Footprint Analizi ile Başarılı Trade Yönetimi İpuçları

Bu blog yazısında, Footprint analizi kullanarak trade’inizi nasıl yönetebileceğinizi tartışacağız. Footprint, alıcılar ve satıcılar arasında gerçekte ne olduğunu bize gösterebilen güçlü bir araçtır. Piyasaların hızı göz önüne alındığında, alıcıların ve satıcıların mevcut fiyat hakkındaki düşüncelerini, onların hareketlerine bakarak anlamak için harika bir araçtır. E-MINI S&P 500’deki bir Delta reversal ipucunu ve ardından ne olduğunu inceleyeceğiz. Ayrıca, Oil’deki absorption ve one-time-framing hareketini de tartışacağız. Bu ipuçlarının hepsi, veriye dayalı kararlarınızın gelişmesine ve bir sonraki adımda ne olabileceğine dair yargılarınızı iyileştirebilir. Diğer Footprint stratejilerine ilgi duyuyorsanız, Footprint execution hakkındaki önceki yazımıza göz atın. Şimdi tanıttığımız iki trade’in detaylarını inceleyelim.

E-MINI S&P 500’de Footprint ile Trade YönetimiBu trade E-MINI S&P 500’de gerçekleşti. Genel fikir, önemli bir dönüm noktasında (inflection point) kilit bir auction reversal’ı oynamaktır. Bu dönüm noktasına yaklaşırken, hacmin arttığını ve satıcıların Bid’e vurarak teklifi aşağı çekmeye başladığını görüyoruz. Ardından, alıcıların teklifi kaldırmaya başladığına dair ilk işaret geliyor, ancak hâlâ agresif değiller. Alıcıların varlığını Footprint’in soluk maviye dönmesinden anlayabilirsiniz. Bu, alıcılar yavaş yavaş devreye girmeye başladığından izlenmesi gereken önemli bir andır.

Aşağıda gördüğümüzü inceleyelim. Hacimde, volatilitede ve negatif delta’da bir genişleme görüyoruz. Bu, izole olarak alındığında, ya piyasanın yeni bir trende başladığının ya da piyasanın yeni bir dip seviyesi oluşturduğunun bir işareti olabilir. Olası bir reversal’ın işareti. Şimdi, bir sonraki adımda ne olacağı çok önemli.

Bir sonraki adımda agresif alımların geldiğini ve piyasanın bir Delta reversal ipucu bıraktığını görebiliyoruz. Kilit auction reversal fikrimize dayanarak, bu ipucu tam da böyle bir işaret beklediğimiz bir noktada geliyor. Harika! Şimdi iş, satıcıların inisiyatiflerini gösterme yeteneklerine ve alıcıların absorption yaparak teklifi yükseltme yeteneklerine kalmış.

E-MINI S&P 500’de Footprint ile Trade Yönetimi – Delta Reversal

Sert satış mumu, anında sert bir alım mumu ile tersine dönüyor. Yukarıda görebildiğimiz gibi, Delta reversal’ından sonra büyük bir inisiyatifle satış gelmedi. Çoğu zaman Footprint’te soluk mavi renk görünüyor. Bu, alıcıların kontrolü ele aldığının ve satıcıların önceki güçlü inisiyatiflerine rağmen piyasayı daha fazla aşağı çekmek için güçlerinin kalmadığının bir işareti.

Footprint ile Oil’de Trade Yönetimi – İnisiyatifPiyasa, absorption geri çekilmesini kullanarak inisiyatifi koruyor. Tek zaman çerçevesinde yukarı doğru hareket ediyor ve hedefe yaklaşıyor. Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, yukarı doğru işlem gören 8780 kontratlık çok güzel bir hacim gerçekleştirdik. Sağlıklı bir geri çekilme, hacim ve aralık boyutu açısından daha küçük olmalıdır. Ve öyle de oldu, bir sonraki bar 4468 kontratla işlem gördü, ardından 2719 kontratla devam etti.

Footprint’te görebileceğiniz gibi, döngünün alt kısmında bazı absorptionlar da bekleyebiliriz. Bu durumda, çubuklar kırmızıya dönerek absorbe edilen satış baskısını işaret ediyor. Bu satış baskısı, negatif delta’dan da net bir şekilde görülüyor. Negatif delta var ama sağlıklı bir döngü söz konusu. Güzel bir işaret!

Yavaş yavaş yukarı doğru hareket etmeye başladığımızda, bir sonraki bar daha düşük bir dip yapamadı. Bu, trader’a yukarı yönlü momentumun geri dönebileceğine ve trade’in istenen hedefe doğru ilerleyeceğine dair güven verdi.

E-MINI S&P 500’de Footprint ile Trade Yönetimi – Son DenemeDelta reversal’dan sonra, güçlü bir mum dip seviyelerine saldırıyor ve sonunda tersine dönüyor. 4188 (koyu mavi) seviyesinin konumunu göz önüne alarak, bu bizim sınır çizgimizdir (LIS). Satıcılar, alıcıların ilk kez devreye girdiği noktayı test etmek için son bir deneme yaptılar. Yukarıda görebileceğiniz gibi, satış baskısı LIS’e doğru arttı, ancak bu baskı hiçbir sonuç vermedi, aşağı yönlü bir takip olmadı. Şimdi trade başladı, çünkü zor işi yaptınız. Şimdi pozisyonunuzu koruma zamanı.

Footprint ile Oil’de Trade YönetimiBu örnekte, Oil grafiğine bakıyoruz. Uzun pozisyonumuzu açtıktan sonra, piyasanın doğal eğilimi bir miktar satış baskısı bulmaktır. Bu gerçekleştiğinde, hangi tür döngülerin (rotations) beklenebileceğini anlamamız gerekiyor. “Sağlıklı” bir döngü nedir ve “uyarı” döngüsü nedir?

Footprint ile Oil’de Trade Yönetimi – İnisiyatifPiyasa, absorption geri çekilmesini kullanarak inisiyatifi koruyor. Tek zaman çerçevesinde yukarı doğru hareket ediyor ve hedefe yaklaşıyor. Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, yukarı doğru işlem gören 8780 kontratlık çok güzel bir hacim gerçekleştirdik. Sağlıklı bir geri çekilme, hacim ve aralık boyutu açısından daha küçük olmalıdır. Ve öyle de oldu, bir sonraki bar 4468 kontratla işlem gördü, ardından 2719 kontratla devam etti.

Footprint’te görebileceğiniz gibi, döngünün alt kısmında bazı absorptionlar da bekleyebiliriz. Bu durumda, çubuklar kırmızıya dönerek absorbe edilen satış baskısını işaret ediyor. Bu satış baskısı, negatif delta’dan da net bir şekilde görülüyor. Negatif delta var ama sağlıklı bir döngü söz konusu. Güzel bir işaret!

Yavaş yavaş yukarı doğru hareket etmeye başladığımızda, bir sonraki bar daha düşük bir dip yapamadı. Bu, trader’a yukarı yönlü momentumun geri dönebileceğine ve trade’in istenen hedefe doğru ilerleyeceğine dair güven verdi.

Orderflow Öneriler

Footprint Analizini Öğrenin ve UygulayınFootprint grafikleri, piyasadaki alıcı ve satıcıların davranışlarını detaylı bir şekilde anlamanızı sağlar. Footprint analizinin temel dinamiklerini öğrenerek, piyasanın içinde neler olup bittiğini daha iyi görebilir ve trade kararlarınızı bu verilere dayandırabilirsiniz. Özellikle Delta reversal, absorption ve inisiyatif hareketlerini anlamak, trade stratejilerinizde kritik fark yaratabilir.

Absorption İşaretlerini Doğru YorumlayınAbsorption, piyasada güçlü bir alıcı veya satıcının karşı taraftan gelen baskıyı absorbe ettiği durumları ifade eder. Bu tür işaretleri doğru yorumlayarak, piyasada kabul ve reddedilme noktalarını daha iyi belirleyebilirsiniz. Footprint grafiği üzerinde absorption işaretlerini tanımak, trade sırasında giriş ve çıkış noktalarınızı optimize etmenize yardımcı olabilir.

Delta Reversal Hareketlerini TanımlayınDelta reversal, piyasadaki trend değişikliklerini işaret eden güçlü bir göstergedir. Bu hareketlerin nasıl oluştuğunu ve Footprint grafiği üzerinde nasıl tanımlanacağını öğrenerek, piyasa dönüşlerini daha erken yakalayabilir ve trade fırsatlarınızı artırabilirsiniz. Delta reversal’ın doğru bir şekilde tanımlanması, zararı azaltmak ve karı maksimize etmek için kritik öneme sahiptir.

Tek Zaman Çerçevesi (One-Time Framing) Takip EdinTek zaman çerçevesinde (one-time framing) yukarı veya aşağı yönlü hareketler, piyasada devam eden bir trendi işaret eder. Bu hareketleri takip ederek, trendin ne kadar güçlü olduğunu ve devam edip etmeyeceğini değerlendirebilirsiniz. Özellikle Footprint grafikleri üzerinde bu çerçeveyi izlemek, pozisyonunuzu doğru yönetmenize ve trendin tersine dönmesi durumunda hızla aksiyon almanıza olanak tanır.

Risk Yönetimini İhmal EtmeyinTrade yaparken Footprint analizinden elde ettiğiniz veriler ne kadar güçlü olursa olsun, risk yönetimini asla ihmal etmeyin. Piyasa koşulları aniden değişebilir ve bu değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Her zaman stop-loss seviyelerinizi belirleyin ve bu seviyelere sadık kalın. İyi bir risk yönetimi, uzun vadeli başarı için olmazsa olmazdır.

İstatistik ve Veriler

CME Group – Piyasa Verileri ve İstatistikleriCME Group, E-MINI S&P 500 ve diğer vadeli işlem piyasaları hakkında en güncel verileri sağlar. Özellikle Delta, hacim ve açık pozisyonlar gibi Footprint analizlerinde kullanılabilecek kritik verileri buradan edinebilirsiniz.Web Sitesi: CME Group

Market Delta – Footprint Grafikleri ve VerilerMarket Delta, Footprint grafiklerini incelemenize ve piyasa trendlerini analiz etmenize yardımcı olacak detaylı veri sunar. Özellikle Footprint analizine yönelik özel araçlar ve istatistikler sağlar.Web Sitesi: Market Delta

TradingView – Canlı Grafikler ve Analiz AraçlarıTradingView, global piyasalarda işlem gören birçok varlık için gerçek zamanlı grafikler ve analiz araçları sunar. Footprint analizini destekleyen göstergeler ve piyasa verileri bu platformda bulunabilir.Web Sitesi: TradingView

Bloomberg – Finansal Veriler ve AnalizlerBloomberg, finans piyasalarına dair geniş kapsamlı veri ve analiz sağlar. Burada E-MINI S&P 500, Oil gibi varlıklar için en güncel hacim, fiyat ve volatilite verilerine ulaşabilirsiniz.Web Sitesi: Bloomberg

ICE Futures – Enerji ve Emtiada Piyasa VerileriICE Futures, Oil gibi enerji emtiaları üzerine odaklanan bir borsadır. Footprint analizi için faydalı olabilecek hacim ve işlem verilerini bu platformdan temin edebilirsiniz.Web Sitesi: ICE Futures

Size Özel Kaynaklar

CME Group – E-mini S&P 500 Ürün Genel BakışBu bağlantı, E-mini S&P 500 vadeli işlemlerinin genel özellikleri, sözleşme detayları, işlem saatleri ve piyasa verileri hakkında bilgi sunar. Piyasa hareketlerini tahmin etmede bu vadeli işlemlerin nasıl kullanılabileceğine dair güncel verileri buradan inceleyebilirsiniz.E-mini S&P 500 Overview – CME Group

CME Group – Gerçek Zamanlı Piyasa VerileriCME Group’un gerçek zamanlı vadeli işlemler ve opsiyon piyasa verileri akışını sunan bu bağlantı, trade stratejilerinizi desteklemek için canlı veri sağlar. Buradan E-mini S&P 500 vadeli işlemlerine dair güncel fiyatlar ve hacim bilgilerine ulaşabilirsiniz.Real-time Market Data – CME Group

CME Group – Micro E-mini S&P 500 Endeks FiyatlarıBu kaynak, Micro E-mini S&P 500 vadeli işlemlerinin gecikmeli fiyat verilerini, açık, yüksek ve düşük fiyatlar ile aktif sözleşmeler için hacim verilerini içerir. Mikro vadeli işlemler, piyasa maruziyetinizi daha küçük ölçeklerde yönetmek için idealdir.Micro E-mini S&P 500 Index Quotes – CME Group

CME Group – E-mini S&P 500 ESG Vadeli İşlemleriESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) vadeli işlemleri ile ilgili veriler sunan bu bağlantı, ESG kriterlerine uygun şirketlerden oluşan S&P 500 endeksine dayalı vadeli işlemler hakkında bilgi verir. ESG vadeli işlemleri, sürdürülebilir yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir araç olabilir.E-mini S&P 500 ESG Futures – CME Group

CME Group – Vadeli İşlem Eğitim ve KaynaklarıVadeli işlemler hakkında detaylı bilgi ve eğitim materyalleri sunan bu kaynak, trader’lar için vadeli işlemleri nasıl kullanacakları, piyasa hareketlerini nasıl tahmin edecekleri ve stratejilerini nasıl geliştirecekleri konusunda rehberlik sağlar.Futures Education – CME Group