Tükenme Sinyalleri Nedir? 4 Önemli Göstergenin Rolü
Alım veya Satım Baskısının Tükenmesi Nedir?
Traderlar için çeşitli kaynaklarda sıkça karşılaşılan “tükenme” terimi, hacim analizine atıfta bulunur. Bu makale, bu terimin anlamını açıklamaktadır.
Okumaya devam edin:
Alım veya Satım Baskısının Tükenmesi Nedir?
Grafiklerde Örnekler;
Tükenme Sinyalleri ile Nasıl Trade Yapılır?
Traderlar bu durumu farklı şekillerde tarif edebilir, ancak ana fikir aynıdır. Tükenme, fiyatların alıcılar veya satıcılar için giderek daha az uygun hale gelmesiyle birlikte, alıcıların veya satıcıların faaliyetlerinin kademeli olarak azalması anlamına gelir. Mevcut fiyatlar piyasa katılımcıları için elverişsiz hale geldiğinde, doğal olarak daha az inisiyatif gösterirler. Bu, klasik arz ve talep yasasının bir yansımasıdır. Makalenin devamında birkaç örnek göstereceğiz, ancak bunların mükemmel referanslar olmayacağını belirtmek gerekir. Gerçek trade esnasında her zaman sinyali bozan gürültü ve diğer faktörler olacaktır, ancak profesyonel bir trader bu sinyali grafikte tanıyabilmelidir.
Grafiklerde Örnekler
Piyasada tükenmeyi belirlemek için hacim göstergesi ve/veya türevleri (örneğin, delta) kullanılmalıdır. İlk örnek, İngiliz Sterlini vadeli işlem piyasasından alınmıştır ve zaman dilimi 15 dakikadır. Grafiğe basit bir hacim göstergesi eklenmiştir.
Ayı mumlarında hacimde kademeli bir düşüş (1), satıcıların baskısının tükendiğini gösterir. Fiyat 1.1830-1.1840 bölgesine düştüğünde, daha az trader kontrat satmaya istekli olur. Boğa mumlarında hacmin artması (2), satış baskısının tükendiğini doğrular. İkinci örnek, 1.000 psikolojik seviyesine düşüş sırasında euro vadeli işlem grafiğindeki satıcı tükenmesini gösterir (saatlik zaman diliminde). Bu örnekte sadece hacim göstergesi değil, aynı zamanda delta (tradingde delta nedir) ve günlük profiller de eklenmiştir.
Oklar, euro kurunun dolar ile pariteye düşerken satıcıların giderek daha az inisiyatif gösterdiğini işaret ediyor. Sonraki gelişmeler, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası’nın (o dönemde 6 yıldan uzun bir süre boyunca %0 olan) faiz oranını artırmasını beklemeye başladıklarını gösterdi. Üçüncü örnek, tükenme sinyalinin standart dışı grafik türlerinde, volatilite artışları sırasında da okunabileceğini göstermektedir. Bu, Delta göstergesiyle birlikte, satıcı tükenmesinin NASDAQ hisse senedi endeksi vadeli işlem piyasasında bir tik grafiğinde nasıl göründüğüdür. Grafik, Federal Rezerv’in önemli haberleri yayınladığı sıradaki işlem seyrini göstermektedir.
Fiyat, haberlerden sonra düşüşe geçer (1), ancak delta giderek daha az negatif olur (2). Sonraki fiyat artışı ve alıcıların aktifleşmesi (3), piyasa duyarlılığındaki değişikliği doğruladı. Görünüşe göre, haberlere verilen ilk tepki yanlıştı. Duygular azaldıkça, giderek daha fazla satıcı kontrat satışının kârsız hale geldiğini fark etti. Ek olarak, yukarıdaki grafiklerdeki örnekler, fiyatlar düşerken satış baskısının tükenme sinyallerini göstermektedir. Aynı durum, fiyatlar yükseldiğinde ve alıcılar bir varlık için fazla ödeme yapmak istemediklerinde alım baskısının tükenme sinyalleri için de geçerlidir.
Ekim Ayı Programı
Tükenme Sinyalleri ile Nasıl Trade Yapılır?
ATAS göstergelerini kullanarak trade verimliliğinizi artırabilirsiniz. Ayrıca, özellikle şu durumlarda satış tükenmesi sinyallerine dikkat edin: Fiyat, uzun vadeli zaman diliminde güçlü boğa modellerinin ortasında, destek seviyesine düştüğünde, istikrarlı bir yükseliş trendi içinde. Alım tükenmesi sinyalleri için de bunun tam tersi geçerlidir. Aşağıdaki örnek, altın vadeli işlem piyasasında bir durumu göstermektedir. Guppy göstergesi (bir dizi hareketli ortalama) eklenmiştir ve arka planda önemli bir ayı hareketi olduğunu göstermektedir, bu nedenle fiyatlardaki bir artış, alıcı baskısının tükenmesine yol açabilir. Bu tam olarak gerçekleşmiştir. Fiyat 1730 seviyesine yükseldikçe (önceki gün destek görevi gören seviye), boğa momentumu giderek tükenmiştir.
Oklar 1, 2 ve 3, boğa mumlarını göstermektedir, ancak bu mumlardaki hacim kademeli olarak azalmaktadır. Böylece, ATAS platformu alım yapmaya hazır trader sayısında bir azalma olduğunu işaret eder. Bu durumdan, fiyat düşüşünün yaklaştığı sonucuna varılabilir. Bu arada, 3 numarayla işaretlenen boğa dürtüsü, baş ve omuzlar formasyonunun sağ omzunu oluşturur. Bu formasyonun oluşumunda alım tükenmesi sıklıkla gözlemlenebilir ve hacim göstergeleri bu formasyonun doğruluğunu teyit eder. Aşağıdaki örnek, satış tükenmesinin direnç kırılmasına nasıl yol açtığını göstermektedir. Bu, kripto para piyasasına ait bir örnektir ve veriler Binance borsasından alınmıştır. Grafiğe ZigZag Pro göstergesi eklenmiştir. Bu gösterge, mum dizisini yükselen ve düşen fiyat dalgalarına ayırır.
Oklar 1, 2 ve 3, satış baskısının tükenmesini işaret etmektedir (ZigZag Pro ile benzer bir desen okunur). Giderek daha az trader bitcoinlerini elden çıkarmaya hazırdı, bu da bir boğa kırılmasının habercisiydi. ATAS programını hemen ücretsiz indirerek, önemli direnç/destek seviyeleri yakınındaki tükenme sinyallerini izleyin. Hacim göstergeleri ve yukarıda açıklanan mantık, seviyenin tutunup tutunmayacağı veya kırılıp kırılmayacağı konusunda kendi görüşünüzü oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Borsada Tükenme Sinyalleri ile Trade Yapmaya Nasıl Başlanır?
Hacim tükenme sinyalleri, sadece borsada değil, her piyasada geçerli olan doğal arz ve talep yasasının bir sonucudur. Önemli bir destek seviyesi yakınında alım tükenmesi görüyorsanız, bu uzun bir pozisyon açma fırsatı sunar. ATAS platformu göstergelerini kullanarak, fiyat grafiğinden piyasa duyarlılığını okuma ve bir geri dönüşün hacim teyidini alma avantajı elde edebilirsiniz. Satış/alım tükenmesi sinyali sonrası girişimci alıcıların/satıcıların piyasaya girdiği anlarda uzun/kısa pozisyonlar açma pratiği yapın.
Orderflow Öneriler
Exhaustion Gap’lerin Etkisi: Yorgunluk (exhaustion) boşlukları genellikle hisse senetlerinde uzun süreli fiyat yükselişlerinden sonra meydana gelir ve fiyatların düşüş eğilimine girdiğini işaret eder. Bu tür boşluklar, yatırımcıların alım gücünün tükendiğini ve satıcıların piyasayı domine etmeye başladığını gösterir. Netflix hisselerinde 2018 yazında görülen bir örnek, tükenme boşluğunun ardından fiyatlarda sert bir düşüşle sonuçlanmıştır. Kaynak(Investopedia).
Tükenme Durumunda Hacim İstatistikleri: Bir trend tükenmeye başladığında, işlem hacmi genellikle azalır. Bu, alıcıların ya da satıcıların piyasadan çekildiğini gösterir ve genellikle fiyatların tersine dönmesine yol açar. Özellikle ADX (Ortalama Yön İndeksi) değeri 25’in altına düştüğünde trendin gücünün zayıfladığını gösterir. Yüksek ADX değerleri güçlü bir trendi işaret ederken, düşük değerler piyasada yatay bir seyir olduğunu gösterebilir. Kaynak(Investopedia).
On-Balance Volume (OBV) ile Tükenme Okuma: OBV göstergesi, alım ve satım hacmini hesaplayarak fiyat hareketlerini destekler. Fiyatlar yükselirken OBV düşüyorsa, bu alım gücünün tükenmekte olduğunu ve fiyatların düşüşe geçeceğini gösterebilir. OBV’nin trendi doğrulama ve tükenme sinyalleri verme konusundaki etkinliği birçok trader tarafından kullanılıyor. Kaynak(Investopedia).
Momentum ve Tükenme İlişkisi: Momentum, fiyat değişikliklerinin hızını gösterir ve ADX ile ölçülebilir. Momentum azalmaya başladığında, tükenme sinyalleri ortaya çıkabilir ve fiyat hareketleri yavaşlayarak yön değiştirebilir. Özellikle ADX’in 25’in altına düşmesi, fiyatın yatay bir seyirde olduğunu ve trendin gücünün azaldığını işaret eder. Kaynak(Investopedia).
Futures Piyasalarında Tükenme Sinyalleri: Vadeli işlem piyasalarında tükenme sinyalleri, fiyatların destek veya direnç seviyelerinde duraklamasıyla birlikte sıkça görülür. Özellikle büyük hacimlerde alım ya da satım işlemlerinin ardından, tükenme sinyalleri piyasa oyuncularının pozisyonlarını kapatmasıyla netleşir. Bu durumlar, piyasada bir dönüş sinyali olarak kullanılabilir. Kaynak(Investopedia).
İstatistik ve Veriler
Exhaustion Gap ve Tükenme Boşluğu Nedir?
Bu kaynak, exhaustion gap’lerin fiyat trendlerini nasıl etkilediği ve nasıl tespit edilebileceği üzerine detaylı bilgi sağlamaktadır. Tükenme boşluğu, genellikle fiyatların ani bir değişiklik yaşadığı zamanlarda ortaya çıkar ve alıcı ya da satıcıların piyasa gücünün tükendiğini gösterir.
Bağlantı: Investopedia – Exhaustion Gap(Investopedia).
Tükenme Sinyalleri ve Hacim Göstergeleri
Bu makale, vadeli işlem ve hisse senedi piyasalarında tükenme sinyallerini tespit etmek için kullanılan hacim göstergelerine dair kapsamlı bilgi sağlar. Özellikle ADX ve OBV gibi göstergelerin kullanımı üzerine odaklanır.
Bağlantı: Investopedia – Volume Indicators(Investopedia).
Futures Piyasalarında Tükenme Sinyalleri
Vadeli işlem piyasalarındaki tükenme sinyallerini anlamak için önemli bir rehber sunar. Bu sinyaller, traderların piyasanın yön değiştirip değiştirmeyeceğini öngörmesine yardımcı olabilir.
Bağlantı: Investopedia – Futures Trading Exhaustion(Investopedia).
ADX ile Trend Gücünü Anlamak
ADX (Average Directional Index), trend gücünü ölçmek için güvenilir bir göstergedir. Bu kaynak, ADX’in kullanımı ve trendlerin tükenme noktasına nasıl geldiği hakkında bilgi sunar.
Bağlantı: Investopedia – ADX Indicator(Investopedia).
Teknik Analiz Araçlarıyla Tükenme Sinyallerini Kullanmak
Bu makale, teknik analiz araçları ve göstergelerin tükenme sinyalleriyle nasıl birleştirilebileceğine dair faydalı bilgiler sunar. OBV, MACD gibi göstergeler ile piyasa trendlerinin okunmasına yardımcı olur.
Bağlantı: Investopedia – Technical Analysis Tools(Investopedia).
Size Özel Kaynaklar
Exhaustion Gap: Teknik Analizde Ne Anlama Gelir?
Bu kaynak, tükenme boşluğunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve tükenme boşluğunun nasıl bir trend değişikliği sinyali verdiğini açıklar. Tükenme sinyalleri hakkında bilgi arayanlar için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Bağlantı: Investopedia – Exhaustion Gap(Investopedia).
Tükenme ve Hacim Göstergeleri
Hacim bazlı tükenme sinyallerini anlamak için kullanılan On-Balance Volume (OBV) göstergesi, fiyat hareketleri ve hacim arasındaki ilişkiyi açıklar. OBV’nin tükenme sinyalleri üzerindeki rolü de anlatılmaktadır.
Bağlantı: Investopedia – On-Balance Volume(Investopedia).
ADX ile Trend Gücünü Belirleme
Bu makale, ADX (Average Directional Index) ile tükenme sinyallerini belirlemenin yollarını ve bu göstergenin trend gücü ölçümündeki rolünü anlatır.
Bağlantı: Investopedia – ADX Indicator(Investopedia).
Teknik Analiz Araçlarıyla Tükenme Sinyalleri
Teknik analiz araçlarının tükenme sinyallerini nasıl belirleyebileceği hakkında bilgi verir. Özellikle MACD, Stochastic gibi göstergelerle piyasa duyarlılığı hakkında fikir edinmenize yardımcı olabilir.
Bağlantı: Investopedia – Technical Indicators(Investopedia).
Vadeli İşlemlerde Tükenme Sinyalleri
Bu kaynak, vadeli işlem piyasalarındaki tükenme sinyalleri ve trend değişikliklerini nasıl okuyabileceğinizi anlatan güncel bir rehber sunar.
Bağlantı: Investopedia – Futures Exhaustion Signals(Investopedia).
Kısaca:
Tükenme sinyalleri, piyasadaki trend değişikliklerini öngörmede kritik bir rol oynar. Hacim göstergeleriyle desteklenen bu sinyaller, profesyonel traderların karar alma süreçlerinde büyük bir avantaj sağlar. Alım ve satım baskısının azalmasını doğru bir şekilde analiz ederek stratejilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve trading yeteneklerinizi bir üst seviyeye taşımak için sitedeki diğer makalelerimizi keşfedin. Size özel hazırladığımız “Tükenme Sinyalleri ile Başarı Stratejileri” veya “Hacim Göstergeleri ile Trend Değişikliklerini Okuma” başlıklı yazılarımızda daha derinlemesine analizlere ulaşabilirsiniz.
Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!
Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın.
Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!