Bitcoin VWAP Trade Stratejisi
Bitcoin Trade Stratejileri: %80 Kuralı ve 3 İpucu
Bitcoin piyasasında doğru stratejiyi bulmak, özellikle volatilite yüksek olduğunda zorlu olabilir. Peki, hangi araçlar size avantaj sağlar? VWAP, Footprint grafikleri ve Piyasa Profili gibi kanıtlanmış yöntemler, fiyat hareketlerini daha derinlemesine anlamanıza ve doğru pozisyonlar almanıza yardımcı olabilir. Özellikle %80 kuralı gibi stratejiler, piyasanın dönüş noktalarını yakalamanızda büyük bir avantaj sunar. Bu makalede, Bitcoin trade stratejilerinde nasıl daha başarılı olabileceğinizi keşfederken, piyasanın karmaşık dinamiklerini anlamanıza yardımcı olacak teknikleri de öğreneceksiniz. Hazır mısınız? Detaylar için okumaya devam edin!
Bu strateji, trend günlerinde doğru tarafta kalmanın en iyi aracıdır.
Basit hareketli ortalamaya kıyasla, VWAP hacmi dikkate alır.
Bu, tüm piyasalarda önemli bir rol oynar.
Farklı VWAP’lar kullanabilirsiniz ve bunların hepsini VWAP Trade hakkında yazdığım bir makalede kapsamlı bir şekilde ele aldım.
Ancak çoğu zaman basit yaklaşım en iyisidir.
VWAP’ı işlemlerinizde kullanmak, belirli bir gün/hafta içinde trendin doğru tarafında kalmanıza yardımcı olur; en yüksek veya en düşük noktaları yakalamaya çalışmadan.
Bu, yeni traderlar için en iyi araçlardan biridir, çünkü fiyatın her dalgalı hareketini tersine çevirme çabasındadırlar.
Eğer bu konuda zorluk yaşıyorsanız ve trend günlerinde kâr elde etmekte zorlanıyorsanız, çok basit bir trade kuralı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Fiyat VWAP’ın üzerindeyse, yalnızca long pozisyonlar açın.
Fiyat VWAP’ın altındaysa, yalnızca short pozisyonlar açın.
Bu grafikten görebileceğiniz gibi, piyasa her VWAP’a geri çekildiğinde oldukça fazla trade fırsatı vardı.
Elbette, bunların hepsi başarılı olmadı.
Bazen piyasa VWAP’a yakınlaştı ve testi yapmadan trende devam etti.
Ya da piyasa VWAP’ı kırarak yanlış bir sinyal verebilir, ardından geri dönerek orijinal yönüne devam edebilir.
Tüm testler mükemmel olmasa da, VWAP’ı trend yönü aracı olarak kullandığınızda, muhtemelen yanlış olmaktan çok doğru sonuçlar alırsınız.
Ve tradedeki asıl hedef de budur; doğru olmayı, yanlış olmaktan biraz daha sık başarmak.
VWAP trade olasılığınızı artırmak istiyorsanız, eklemeniz gereken en iyi araç hacim profili olacaktır.
Bitcoin Footprint Grafiği Trade Stratejisi – Tasfiyeler
Footprint grafiğini okuyabilmek, başlı başına büyük bir avantaj sağlar.
Bitcoin ve kripto paraların, diğer piyasalara kıyasla sergilediği belirli bir davranış vardır.
Çoğu zaman birdenbire ortaya çıkan ve büyük fitillerle karakterize edilen büyük hareketler yaşanır.
Bu durum, fiyat hareketini yakalamaya çalışan traderların bu “likidite alımlarının” girmesiyle sonuçlanan stop edilmelerinden kaynaklanır; çünkü bu traderlar, stop olmanın ardından hareketin devam edeceğini öngörür.
Ama fiyat hareketi grafiğini izleyerek hareketin büyüklüğünü nasıl belirleyebilirsiniz?
Bunu yapamazsınız.
Gerçek şu ki, çoğu trader bu likidite alımlarını yalnızca, bazı önceki yüksek/düşük seviyeleri kırarak kapanan uzun fitilli mumlar olarak tanımlar.
Öncelikle, zaman aralığı başlamak için gerçekten de önemli bir faktör değildir.
Ana swing noktasının üzerinde veya altında işlem yapıyorsak ve mumun bu noktanın üzerinde/altında kapanması gerektiği kuralını takip etmeye çalışıyorsanız, saatlik mum kuralı tamamlama tikinden kapanırsa, işlem yapar mıydınız?
Yoksa belki zaman diliminizi 61 dakikalık bir grafik olarak değiştirebilir ve bir anda istediğiniz kapanışı elde edebilirsiniz.
Daha Fazla Konfirmasyon İçin
Noktamı güçlendirmek için geçmişe dönmemize gerek yok; sadece Bitcoin’deki son satış dalgasına bakmalıyız. Piyasa, iki belirgin swing düşük seviyesini kırıp üzerinde kapanmış olmasına rağmen, tamamen rastgele bir seviyeye doğru düşüşüne devam etti ve orada tamamen tersine döndü.
Footprint grafiğini ve orderflow’u analiz edebilmek, sizi yalnızca her likidite alımı gibi görünen şeylerden uzak tutmakla kalmaz, aynı zamanda dönüş olasılığının yüksek olduğu o tepe ve dipleri de yakalamanızı sağlar.
Bitcoin gibi bir piyasada bu, muazzam bir avantaj olacaktır.
Bu yanlış kırılmaları trade etmek istiyorsanız, bu uzun fitillerde göreceğiniz belirli şeyler var; bunlar alım/satım absorpsiyonunu gösterir.
Bu şekilde iyi ve kötü sinyalleri filtreleyebilir ve olasılığınızı büyük ölçüde artırabilirsiniz.
Bu örnekte, büyük satışların yalnızca son üçüncü aşağı hareketle geldiğini görebilirsiniz.
Bu, çubukta yüksek kırmızı negatif delta ile belirtilmiştir.
Bu örnek, tepelerin likiditesinin alınması olarak tanımlanabilir.
Piyasa, önceki tepeyi yüksek pozitif delta ile yukarı fitilin içinde kırmaya çalıştı.
Bu, agresif alıcıların fiyatları yukarı itmeye çalıştığını, ancak pasif satıcılar tarafından absorbe edildiğini gösterir.
Buradan çıkarılacak ana nokta, her destek altı veya direnç üstü yanlış kırılmayı tersine çevirmeye çalışmamanız gerektiğidir; bunun yerine, mumun içindeki durumu gerçekten anlamak için footprint grafikleri gibi orderflow araçlarını kullanarak daha eğitimli tahminler yapmalısınız.
Ekim Ayı Programı
Bitcoin Piyasa Profili Trade Stratejisi – %80 Kuralı
Gerçek bir absorpsiyon gördüğünüzde, tetikleyiciye çok daha yüksek bir güvenle basabilirsiniz.
Şimdi, trend hareketlerini nasıl trade yapacağınızı ve trenddeki uzantıları nasıl tersine çevirebileceğinizi ele aldık. Konuşulacak son bir ortam var.
Bu strateji, piyasanın range yaptığı dönemlerde çok daha kullanışlı olacaktır.
Çoğu trader genellikle piyasanın range yapmasından şikayet etse de, onları nasıl trade yapacağınızı biliyorsanız, dalgalı trendlere göre çok daha kolay olabilirler.
Range yapan piyasa için, Dalton’un ünlü sistematik stratejisi devreye giriyor; bu strateji şunu belirtir:
“Eğer piyasa önceki günün değer alanının altında/üstünde açılır ve iki ardışık TPO içinde tekrar trade yaparsa, değer alanının diğer tarafına geri dönme olasılığı %80’dir.”
Bitcoin 24 saatlik bir piyasa olduğundan tam olarak açılmaz, ancak önceki günün değeri üzerinde/altında işlem yapmaya başlarsak ve tekrar içeri kabul edersek aynı kural uygulanabilir.
Bu trade aralığında, önceki günün değeri dışında açıldığı ve geri döndüğü iki durumda, gerçekten önceki günün değer alanının karşı tarafını test ettiğimizi görebilirsiniz.
Bu harika görünse de, %80 kuralı hakkında birkaç önemli şey vardır.
%80 kuralının adı, gerçekten bir kuraldan ziyade bir slogan gibidir.
Dalton, ES trade eder; dolayısıyla değer rotasyonu için %80 olasılık, E-mini S&P 500 üzerinde RTH saatlerinde geçerlidir.
Bunu garantiye alamazsınız ve sadece göz kapalı takip edip aynı yüzde olasılığı beklememelisiniz; bu nedenle geri test yapmanız önemlidir.
Kendi işlemlerimde yaptığım diğer bir şey ise, 2 TPO kabulü beklemek yerine, işlemlerimi oluşturmak için daha düşük zaman dilimlerinde fiyat hareketini kullanmaktır.
Bunun sayesinde, sadece değer içinde kapanan 30 dakikalık bir çubukta alım yapmaktan çok daha iyi pozisyon alabiliyorum.
Ancak %80 kuralı, bu tür bir ortamda piyasa profilini bahsetmenin tek nedeni değildir.
Piyasa profili, range koşullarda kabul veya başarısız auction noktalarını kolayca belirlemek için kullanabileceğiniz mükemmel bir araçtır; bu da mükemmel ortalama geri dönüş işlemleri verir.
Bununla ilgili daha fazla bilgi, Auction Piyasa Teorisi serisinde bulunabilir.
Son Sözler
Bu üç Bitcoin trade stratejisini herhangi bir piyasa koşulunda kullanabilirsiniz.
Eğer bir trend içindeyseniz, en iyi seçeneğiniz VWAP’ı takip etmektir; footprint grafiğinde birçok traderın yanlış pozisyonda olduğunu gördüğünüzde dikkatli olun.
Piyasalar sakin ve range içinde duruyorsa, Piyasa Profili ve %80 kuralını kullanarak değerler içinde yüksek olasılıklı dönüşler oynayabilirsiniz.
Orderflow Öneriler
1. Footprint Grafiklerini Analiz Etmeye Başlayın
Footprint grafikleri, traderların piyasa derinliği ve alım-satım dengesini görmelerini sağlar. Bu grafikler, likidite alımları ve satımları hakkında derinlemesine bilgi verir, böylece yanlış sinyallerden kaçınabilir ve daha doğru tahminler yapabilirsiniz. Eğer footprint grafikleriyle henüz tanışmadıysanız, bu aracın temel kavramlarını öğrenerek Bitcoin trade stratejinizi geliştirebilirsiniz.
2. VWAP Stratejisini Trend Günlerinde Kullanın
VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat), özellikle trend günlerinde, piyasada doğru tarafta kalmanızı sağlayan etkili bir araçtır. VWAP kullanarak, yalnızca fiyat hareketine göre değil, aynı zamanda hacmi dikkate alarak kararlar alabilir ve trade stratejinizi optimize edebilirsiniz. Bitcoin gibi volatil piyasalarda VWAP’ın sağladığı faydaları öğrenmek, başarınızı artırabilir.
3. %80 Kuralını Range Piyasalarında Test Edin
Dalton’un ünlü %80 kuralı, range yapan piyasalarda yüksek olasılıklı dönüşleri trade etmek için güçlü bir stratejidir. Eğer piyasa, önceki günün değer alanı içinde tekrar trade yapmaya başlarsa, %80 olasılıkla değer alanının diğer tarafına geri dönebilir. Bu kuralı öğrenmek ve kendi trade planınıza eklemek, range piyasalarında fırsatları daha iyi değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
4. Piyasa Profili İle Fırsatları Değerlendirin
Piyasa Profili, özellikle range yapan piyasalarda kabul ve reddedilen seviyeleri analiz etmenize olanak tanır. Bu aracın yardımıyla, fiyatların hangi seviyelerde daha güçlü bir destek ya da direnç bulduğunu görebilir ve trade stratejilerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Bitcoin gibi dinamik piyasalarda Piyasa Profili’ni kullanarak trade fırsatlarını artırabilirsiniz.
5. Fiyat Hareketine Göre Stratejinizi Uyarlayın
Piyasada işlem yaparken belirli kurallar koymak önemlidir, ancak bunları körü körüne takip etmek yerine fiyat hareketini dikkatlice izlemek daha fazla kazanç sağlayabilir. Daha düşük zaman dilimlerinde fiyat hareketine bakarak, %80 kuralı gibi stratejilerden daha verimli faydalanabilirsiniz. Bitcoin trade yaparken fiyat hareketini anlamak, long ya da short pozisyonlarınızı daha doğru yönetmenize yardımcı olacaktır.
İstatistik ve Veriler
Bitcoin Piyasa Değeri: Eylül 2024 itibariyle Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 1.312 trilyon dolar olarak kaydedildi. Yıllık bazda %148,9’luk bir artış gösterdi. Bitcoin’in güçlü piyasa performansı, likidite ve piyasa derinliği açısından önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor(YCharts).
Bitcoin Fiyat Verileri: Eylül 2024’te Bitcoin fiyatı 65,737 dolar seviyesindeydi. Fiyat dalgalanmaları genellikle likidite alımları ve büyük hacimli satışlar ile ilişkilendiriliyor. Bu veriler, özellikle footprint grafikleri ve VWAP gibi araçlar kullanarak piyasa hareketlerini tahmin etmek isteyen traderlar için önemli(BitInfoCharts).
Bitcoin İşlem Sayısı: Eylül 2024’te günlük ortalama 512,598 Bitcoin işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem hacmi, traderların piyasanın likiditesini ve volatilitesini anlamalarına yardımcı olabilir ve footprint grafikleri ile birlikte kullanılabilir(BitInfoCharts).
VWAP Kapanış İndeksi: MarketVector’in VWAP Kapanış Endeksi, Bitcoin gibi dijital varlıkların fiyat ve hacim dinamiklerine dayanarak piyasa performansını izler. Bu endeks, özellikle trend takibi yapan traderlar için önemli bir gösterge olabilir(Statista)(Footprint Network).
Bitcoin Ağı Zorluk Seviyesi: Bitcoin madencilik zorluğu, Eylül 2024 itibariyle 88.4 T olarak kaydedildi. Bu değer, ağ güvenliği ve işlem hızları üzerinde doğrudan etkiye sahip ve piyasa koşulları üzerinde önemli bir rol oynuyor(BitInfoCharts).
Kaynak:
Kısaca:
Sonuç olarak, Bitcoin trade stratejilerinde VWAP, Footprint grafikleri ve Piyasa Profili gibi araçların doğru kullanımı, başarı oranınızı büyük ölçüde artırabilir. Ancak, bu stratejiler sadece bir başlangıçtır. Sitemizde yer alan diğer makalelerle, piyasa psikolojisi, risk yönetimi ve trading disiplinini geliştirmek için daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Her trade stratejisinin başarılı olabilmesi için, geniş bir bilgi birikimi ve doğru araçlarla desteklenmesi gerekir. Daha fazla ayrıntı ve ileri düzey ipuçları için diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayın!
Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!
Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın.
Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!