Volume Profile VPOC Reversal Stratejisine Giriş

Biliyoruz ki VPOC seviyesi, grafikteki başka bir seviye olmasına rağmen, diğer işlem ipuçlarıyla birleştirildiğinde gün içi işlemleriniz için güçlü bir referans noktası haline gelebilir. Trading, ipuçlarını seçmek ve işlem hikayenizi oluşturmaktır. Volatil piyasalarda işlem yapmak için kullanılan stratejiler, open drive veya reversal türü stratejiler gibi her türlü stratejiyi oluşturabilir. Bu makalede, VPOC’u kullanarak Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi’nin temel bileşenini oluşturmaya odaklanacağız.

VPOC Reversal Stratejisinde Kullanılan Piyasa Araçları
İyi stratejiler, birbiriyle ilişkili olmayan birden fazla piyasa aracının sinyallerinin birleşmesiyle oluşturulur. Böyle zamanlarda, işlem boyutumuzu maksimize etmeli ve stratejimizden en iyi şekilde yararlanmalıyız. İşlem hikayemizi oluşturmamıza ve stratejimizi formüle etmemize yardımcı olacak piyasa araçları şunlardır:

• VPOC (Volume Point of Control): Gün boyunca en fazla hacmin işlem gördüğü fiyat seviyesidir.
• Belirgin VPOC: Net bir şekilde tek bir önemli VPOC’a sahip olan işlem günü.
• Açılış: Dengenin dışında mı (değer alanının dışında) veya bir önceki günün aralığının dışında mı açıyoruz? Piyasa dün kapandığı yönde devam etmeye mi çalışıyor? Açılış, piyasanın yeni fiyatları nerede kabul ettiğine dair bir ipucu verir. Stratejimizde bu aktiviteyi dikkatlice izleyeceğiz.
• Trend: Son birkaç gündür hakim olan trend nedir? Daha yüksek mi yoksa daha düşük mü trend yapıyoruz? Aralıkta mıyız? Çok günlük bir dengeden (çok günlük bir aralık) mı çıkış yapıyoruz? Bu ipuçları stratejimizin kritik yapı taşı olmasa da, gözlemlememiz gereken güzel özelliklerdir.
• Ekstremler: Dünün en yüksek ve en düşük seviyeleri nasıl oluştu? Momentum eksikliği nedeniyle mi durdu yoksa güçlü bir şekilde reddedildi ve ekstremde bir fazlalık/kuyruk mu oluşturuldu?
• Momentum: Yeni bir değer oluşturulduğunda, momentum hareketi ve hacim tarafından destekleniyor mu yoksa hacim ve momentum eksik mi? Momentum ve hacim eksikliği, yeni fiyatların kabul edilmediğini gösterecektir.
• Gap: Bir gap ile mi açıyoruz? Neden gap yapıyoruz? Gap, yeni piyasa bilgisinin (piyasaya düşen haberler) sonucu mu yoksa fiyat keşfi kabulüyle mi oluştu? Yeni gap fiyatı kabul edildi mi yoksa reddedildi mi? Gap yönünde bir devam var mı yoksa geri dönüp gap’i dolduruyor muyuz?

Belki düşünüyor olabilirsiniz ki kapsanacak çok şey var ve şu anda nereye gittiğimin bir anlamı yok, ama lütfen okumaya devam edin 🙂 Piyasa prensipleriyle temeli attığımızda her şey anlam kazanmaya başlayacak.

Piyasa İşlem Prensipleri
Yukarıda açıklanan piyasa araçlarını uygulamadan önce, Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi’nde bize yardımcı olacak piyasa prensiplerini tanımlayalım. Neden prensipler? İşlemde, işlem kavramlarını tekrar tekrar uygulayabileceğimiz tekrarlanabilir şablonlara soyutlamaya çalışırız. Bu soyutlama, beynimizin piyasa koşullarını hızlı bir şekilde tanımasına ve buna dayanarak uygun stratejiyi seçmesine olanak tanır. Bu yüzden prensiplere ihtiyacımız var. İdealde bize piyasa dinamikleri hakkında evrensel ve zamansız bir hikaye anlatmalı ve işlem stratejilerimiz için tekrarlanabilir bir şablon sağlamalıdır.

Prensip 1: Fiyat Keşfi
İşlemin amacı, alıcılar ve satıcılar arasında ticareti kolaylaştırmaktır. Market profile teorisine göre, piyasa sürekli olarak iki mod arasında dalgalanır: fazlalık ve denge. Fazlalık (trend) dengeye (aralık) yol açar, denge fazlalığa yol açar. Eğer bu modları parçalar ve Steidlmayer’ın dört piyasa aşaması kavramını kullanırsak, piyasa sürekli olarak bu dört aşama arasında dengesiz bir şekilde döner, sürekli olarak adil fiyatı arar.

Prensip 2: Adil Fiyat
İşlem gören hacim miktarı tarafından en çok kabul edilen fiyat, adil fiyat olarak kabul edilir. Piyasa geçici bir denge bulmuştur.

Prensip 3: Yeni Dengeye Dönüş
Dengeden çıkan herhangi bir fiyat hareketi, piyasa katılımcıları tarafından adil fiyat olarak kabul edilmezse, yeni bir denge bulunana kadar fiyat keşfi moduna devam eder.

Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi Kuralları

İşlem Kuralları
Şimdi, bu üç prensibi birleştirerek: Fiyat Keşfi + Adil Fiyat + Yeni Dengeye Dönüş, işlem stratejimiz için işlem kurallarını çıkarabiliriz.

Olmazsa Olmaz (OO) İşlem Kuralları
a) Piyasa, dünün değer alanından çıkarak ya bir gap (açılışta) ya da yönlü hareket üretiyor.
b) Piyasa daha fazla devam edemiyor (fiyat açılış yönünde daha fazla kabul edilmiyor).

• Bu, açılış ile seansın sonu arasında herhangi bir yerde olabilir; ne kadar uzun sürerse o kadar kötü, çünkü piyasa açıkça yeni fiyatları kabul ediyor demektir.

Olması Güzel (OG) İşlem Kuralları
a) Dün, belirgin bir VPOC üreten bir gün tipi oluşturuldu (genellikle dengeli günlerde baskındır).
b) Dün, bir excess kuyruğu üretti.
c) İşlem, son trend yönünde alınıyor.
d) Denge günü, dengeden çıkış hareketinden sonra oluşturuldu.

İşlem Kurallarının Uygulanması
Umarım şimdi her şey anlam kazanmaya başlıyordur :). Bu makaleyi okumak için harcadığınız zamanın karşılığını alma zamanı. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Kuralları tanımlayan bir resimden daha iyi bir yol yoktur.

Yukarıdaki resimde, tüm olmazsa olmaz (OO) kurallarını ve çoğu olması güzel (OG) kurallarını yerine getirdiğimizi görebilirsiniz. Piyasanın bize anlatmaya çalıştığı hikayeyi açıklamak için, prensiplerimizi ve kurallarımızı kullanarak stratejimizin koşullarının karşılanıp karşılanmadığını kontrol edeceğiz:

• Piyasa bir trend hareketi yaptı (OG.c – işaretlendi) ve son dengeden çıktı (OG.d – işaretlendi).
• Ardından iki gün boyunca dengelendi ve ikinci günde belirgin bir VPOC oluşturdu (OG.a – işaretlendi).
• İşlem günümüzde, dünün değer alanından yönlü bir hareket oluşturduk (OO.a – işaretlendi).
• Bu hareket sürdürülemedi ve momentum ile devam etmedi (OO.b – işaretlendi).
• Bu momentum eksikliği, giriş noktamıza, VPOC’umuza doğru bir geri dönüş hareketi yarattı. VPOC daha sonra işlemimiz için harika bir giriş noktası oluşturdu ve işlem yönetimi stratejisine göre yönetilmelidir. Bu makalede ele almayacağız, ancak potansiyel olarak uygulayabileceğiniz bir işlem yönetimi stratejisine bakabilirsiniz.

Artık grafiği nasıl okuyacağınızı, kuralları ve prensipleri nasıl uygulayacağınızı anladığınıza göre, aynı Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi’nin diğer varyasyonlarını kontrol edin ve strateji kuralları kontrol listesini kendiniz yapın. Aşağıda ilham almak için diğer işlemler var (tam boyut için resme sağ tıklayın ve yeni bir sekmede açın).

• Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi: Fazlalık kuyruğu ve açılıştan sonra momentum eksikliği ile.

• Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi: Trendde, yukarı doğru gap yapar ama momentum piyasa fiyatlarını daha yükseğe itemez.

• Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi: Dengeden geri döner, nötr ekstrem gün tipi oluşturur ve açılışta momentum fiyatları aşağı itemez.

“Piyasa prensipleri, piyasa dinamikleri hakkında evrensel ve zamansız bir hikaye anlatmalı ve işlem stratejilerimiz için tekrarlanabilir bir şablon sağlamalıdır.”

Ekim Ayı Programı

$300,00

Şimdi satın al

Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi Özeti

Üstten aşağıya bir yaklaşım kullandık, böylece bu stratejiyi sadece kopyalamakla kalmaz, aynı zamanda nasıl ve neden çalıştığını da anlayabilirsiniz. Umarım bu reversal stratejisini olabildiğince açık bir şekilde açıklayabilmişimdir ve şimdi VPOC’u perspektife koymanın ve onu grafikte sadece bir referans fiyat değil, işlem yapılabilir bir fikir haline getirmenin ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir işlem stratejisi oluştururken, her zaman stratejinizin arkasındaki prensipler ve hikaye açısından düşünmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Bu, stratejinize güven duymanıza yardımcı olacak ve sonunda her şey yerine oturduğunda maksimum boyutta işlem yapmaya yol açacaktır. Gerçekten harika işlemlerin yapıldığı zamanlar bunlardır.

Orderflow Öneriler

Volume Profile Analizini Geliştirin
VPOC stratejisini daha iyi anlamak için Volume Profile analizini derinlemesine öğrenmek önemlidir. Özellikle piyasanın dengesizlik noktalarını ve trend dönüşlerini anlamak, stratejinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Market Profile ve Volume Profile eğitimlerine katılarak bu konuda uzmanlaşabilirsiniz.

Gerçek Zamanlı VPOC Seviyelerini Takip Edin
Gerçek zamanlı VPOC seviyelerini takip edebileceğiniz grafik araçlarına yatırım yapın. TradingView veya Sierra Chart gibi platformlar, Volume Profile ve VPOC seviyelerini izlemek için etkili araçlar sunar. Bu, stratejinizi daha doğru ve anlık verilerle uyumlu hale getirmenizi sağlar.

Piyasa Açılış Dinamiklerini İyi Anlayın
VPOC Reversal stratejisinde açılış ve piyasa dinamiklerini doğru yorumlamak kritiktir. Günlük açılış saatlerinde piyasayı dikkatlice izleyerek, fiyat hareketlerinin yönünü ve piyasanın nereye evrileceğini tahmin etmeye çalışın. Özellikle açılış saatlerinde oluşan hacim ve trend hareketlerini analiz etmeyi öğrenin.

Geri Test ve Simülasyon Yapın
Bu stratejiyi kullanmadan önce geri test ve simülasyon çalışmaları yapmak, stratejinizin güvenilirliğini ölçmek için önemlidir. Tarihi piyasa verileri üzerinde VPOC seviyelerinin nasıl çalıştığını analiz ederek, kendi işlem becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Backtesting yazılımları bu konuda oldukça faydalı olabilir.

Psikolojik Hazırlık ve İşlem Disiplini
Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi, piyasanın değişken yapısı nedeniyle disiplin ve sabır gerektirir. Piyasa dinamiklerine karşı psikolojik olarak hazırlıklı olmak ve belirlediğiniz kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak, stratejinizin başarısında önemli rol oynar. Mark Douglas’ın “The Disciplined Trader” kitabı gibi kaynaklar, işlem psikolojisi konusunda size yardımcı olabilir.

İstatistik ve Veriler

Volume Point of Control (VPOC) İstatistikleri
VPOC, hacim profili analizlerinde önemli bir gösterge olup, yüksek hacimli işlemlerin yapıldığı fiyat seviyesini temsil eder. Piyasa fiyatları genellikle bu seviyelere doğru çekilme eğilimindedir. Araştırmalar, özellikle düşük hacimli bölgelerden (LVN) hızlı fiyat hareketlerinin VPOC’a geri döndüğünü göstermektedir. Bu durum, ters yönlü hareketlerin %70’e varan bir doğrulukla tahmin edilmesine olanak sağlar.
Kaynak: Opinicus Holdings

Hacim Düğümleri ve R Multiple Verileri
Hacim düğümleri (HVN), piyasanın güçlü destek ve direnç bölgelerini belirler. Yüksek hacimli düğümler etrafındaki işlemler, risk-yönetimi stratejilerinde önemli rol oynar. Örneğin, bir HVN’de giriş yapıldığında ortalama R multiple değerinin 3:1 olduğu gözlemlenmiştir. Bu oran, başarılı işlemlerin çoğunda kullanılmaktadır.
Kaynak: Jumpstart Trading

Market Sentiment ve VPOC İlişkisi
VPOC seviyeleri, piyasanın genel duyarlılığını gösterir. VPOC üzerinde işlem yapılan durumlarda piyasanın yukarı yönlü olduğu (boğa piyasası), VPOC altındaki fiyat hareketlerinde ise aşağı yönlü bir eğilim olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgi, özellikle günlük işlem stratejilerinde %60 başarı oranı ile kullanılmaktadır.
Kaynak: TrendSpider

Fiyat Keşfi ve Piyasa Dengesi Verileri
Volume Profile analizleri, fiyat keşfi sürecinde denge dışına çıkma (trend) ve dengede kalma (aralık) modlarının %80 doğrulukla öngörülebilir olduğunu ortaya koymaktadır. Fiyatlar dengesizlik yaşandığında, VPOC gibi anahtar seviyelere geri dönme eğilimindedir.
Kaynak: Axia Futures

Hacim Profili ve Destek/Direnç Seviyeleri
Hacim profilleri, destek ve direnç seviyelerini belirlemede etkili bir araçtır. Özellikle S&P 500 üzerinde yapılan testlerde, VPOC seviyelerinde fiyatların %75 oranında destek veya direnç gösterdiği kanıtlanmıştır. Bu veri, uzun vadeli yatırımcılar için kritik seviyeleri işaret eder.
Kaynak: TradingView

Size Özel Kaynaklar

TradingView – Comprehensive Guide to Volume Profiles
Volume Profile ve VPOC ile ilgili genel bilgi ve strateji ipuçları bulabileceğiniz detaylı bir kaynak. POC ve diğer hacim seviyelerini analiz ederek destek ve direnç noktalarını nasıl belirleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
TradingView – Volume Profiles

Axia Futures – Volume Profile VPOC Reversal Strategy
Bu makalede, VPOC Reversal Stratejisi’ni derinlemesine inceleyebilir ve piyasa dengesizliklerinin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Strateji kurallarının adım adım uygulandığı örneklerle desteklenmiş detaylı bir rehberdir.
Axia Futures – Volume Profile VPOC Reversal Strategy

Jumpstart Trading – Volume Profile Guide
Hacim profili stratejilerinin nasıl kullanılacağına dair güncel örneklerle dolu bir rehber. Hacim düğümleri, VPOC seviyeleri ve R Multiple hesaplamaları gibi kritik kavramları öğrenebilirsiniz.
Jumpstart Trading – Volume Profile

TrendSpider – Understanding Point of Control (PoC)
PoC’nin nasıl kullanıldığına dair detaylı bir rehber. PoC seviyelerinin piyasa duyarlılığı ve fiyat hareketleri üzerindeki etkisini öğrenmek için ideal bir kaynaktır.
TrendSpider – Understanding Point of Control

Opinicus Holdings – How to Use the Volume Point of Control (VPoC)
VPOC’un nasıl kullanılacağını ve piyasadaki önemli seviyeleri nasıl belirleyebileceğinizi öğrenebileceğiniz kapsamlı bir makale. Özellikle intraday ve uzun vadeli analizler için VPOC kullanımına dair bilgi sunmaktadır.
Opinicus Holdings – Volume Point of Control tratejiler sunan bu makale, trading psikolojisinin trader performansına olan etkisini ele alıyor. Risk yönetimi ve disiplin konularına da odaklanıyor.

Kısaca:

Sonuç olarak, Volume Profile VPOC Reversal Stratejisi ile piyasa dinamiklerini daha derinlemesine anlayarak trade performansınızı artırabilirsiniz. Bu strateji, fiyat keşfi, adil fiyat ve piyasa dengesi gibi temel prensiplerle çalışarak, kazançlı trade fırsatlarını yakalamanızı sağlar. Eğer bu makale ilginizi çektiyse, sitede yer alan diğer strateji makalelerine de göz atmayı unutmayın. Özellikle “Hacim Profili ile Destek ve Direnç Seviyeleri Belirleme” ve “VPOC Kullanarak Trend Dönüşlerini Yakalamanın 5 Yolu” gibi makaleler, trade stratejinizi güçlendirmek için size daha fazla bilgi sunacaktır. Piyasayı daha iyi okumak ve kazançlı işlemler yapmak için keşfetmeye devam edin!

Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!

Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın. 

Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!