Mini-POC Test Stratejisi: 5 Adımda Trendle Trade Yapın

Market profile analizi ve mini-POC test stratejileri, traderlar için piyasadaki trend dönüşlerini ve düzeltme sonlarını tespit etmede büyük fırsatlar sunar. Peki, ana trendle uyumlu şekilde trade yaparak büyük hareketleri yakalamanın en etkili yolları nelerdir? Bu makalede, mini-POC seviyelerinin nasıl tanımlanacağını, test edileceğini ve stratejik olarak kullanılacağını keşfedeceksiniz. Kâr potansiyelinizi artırmak ve piyasanın en önemli seviyelerini belirlemek için ATAS platformunun sağladığı araçlardan nasıl faydalanabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin! Stratejinizi güçlendirmek ve mini-POC testleriyle trade dünyasında yeni bir boyut kazanmak için ihtiyacınız olan tüm ipuçları burada.

POC (Point of Control), seçilen bir dönem boyunca en yüksek işlem hacminin gerçekleştiği fiyat seviyesidir. Market profile göstergesi (yatay hacimler) bu seviyeleri belirlemeye yardımcı olur. Aşağıda, günlük Bitcoin grafiği kullanarak “Mini-POC Test” stratejisinin ana fikrini açıklayalım. Market profile çizim nesnesi, 7 Şubat’tan 3 Mart 2024’e kadar olan fiyat artışı dönemini kapsayacak şekilde eklenmiştir.

Grafik aşağıdaki hikayeyi anlatıyor: Fiyat artış döneminde, geçici (birkaç gün süren) bir arz ve talep dengesi (A olarak işaretlenmiş) 52 bin dolar civarında oluştu. Bu denge, profildeki çıkıntı ile gösterilmektedir. 52 bin dolar civarındaki bu denge daha sonra bozuldu (satıcılar azınlıktaydı) ve bu durum grafikte üç geniş yükseliş mumu ile sonuçlandı. Bunun ardından, 62 bin dolar civarında yeni bir arz ve talep dengesi (B olarak işaretlenmiş) oluştu. Başka bir deyişle, alıcılar ve satıcılar, tüm etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak Bitcoin’in adil fiyatı konusunda geçici bir uzlaşıya ulaştılar.

İlginç bir şekilde, fiyat artışı sırasında denge bölgeleri A ve B arasında grafikte küçük çıkıntılar (dairelerle işaretlenmiş) oluştu. Bu çıkıntılar, stratejinin dayandığı mini-POC seviyeleridir. Bağlam içinde mini-POC olarak adlandırılmalarının nedeni, A ve B POC dengelerine kıyasla belirgin şekilde daha küçük olmalarıdır.

Fikir, eğer B dengesi A’nın üzerindeyse (yükseliş piyasasının bir işareti), A ve B dengeleri arasındaki mini-POC seviyesi test edildikten sonra yükseliş trendinin devam edebileceğidir. Tersine, eğer B, A’nın altındaysa, ara mini-POC seviyesinin test edilmesi düşüş trendinin devamına yol açabilir. Oklar, stratejinin nasıl işlediğini göstermektedir: her iki mini-POC seviyesi test edildikten sonra, fiyat 10 bin dolardan fazla yükselmiştir.

“Mini-POC Testi” Stratejisinin Neden İşlediği
Genellikle, mini-POC seviyeleri, ara destek ve direnç seviyeleri kırıldığında (genellikle psikolojik fiyat seviyelerinde) ortaya çıkar. Bazı aksiyomlarla başlayalım: Piyasa, çoğunluğun her zaman kaybetmesi üzerine tasarlanmıştır. Fiyatlar, en çok katılımcıya en fazla acıyı verecek şekilde hareket eder. Piyasayı alt ettiğinizi düşündüğünüzde, fiyatın aleyhinize hareket etmeye hazır olun.

Yukarıdaki grafikte, mini-POC’lar 57.0 bin ve 59.2 bin dolar seviyelerinde oluşarak B dengesine doğru giderken geçici direnç noktaları olarak işlev gördüler. Mini-POC’ların oluşumu sırasında, bazı traderlar yükseliş momentumunun devam etmesini bekleyerek uzun pozisyonlar açtı. Doğru kararı verdiklerine inanarak, muhtemelen kendilerini korumak için zararı durdur emirlerini başa baş seviyesine koydular. Yukarıda belirtilen tezler doğruysa, mini-POC seviyesinin test edilmesi, bu piyasa katılımcılarının zararı durdur emirlerinin (istemli veya istemsiz) “tetiklenmesiyle” bir şekilde bağlantılıdır, bu da onları doğru kararı verseler bile kârsız bırakır (acı verir). Tarihsel analizler, mini-POC’lar test edildikten sonra fiyatın sıklıkla ana hareket yönünde tekrar hareket etmeye başladığını ve düzeltmenin sona erdiğini göstermektedir.

Grafik Üzerindeki Örnekler
Verilen grafikler ve açıklamalar bazı traderlar için yeterli ayrıntıyı sunmayabilir. Bazıları zararı durdur ve kâr al seviyeleri veya onaylayıcı sinyaller hakkında bilgiye ihtiyaç duyabilir. Gerçekte, aşağıdaki içerik, kişisel tercihler, favori göstergeler, risk toleransı ve diğer faktörleri dikkate alan kişiselleştirilmiş bir trade planı oluşturma fırsatı sunar. Basitçe söylemek gerekirse, ana fikir net bir şekilde sunulmuştur. Daha ayrıntılı bir analiz için, kişisel tercihleri kullanın ve bağımsız araştırmalar yapın.

Örnek 1. Altın Vadeli İşlemleri Piyasası
Aşağıdaki grafik, denge bölgesi A’dan denge bölgesi B’ye bir düşüşü gösteriyor. Profil, yerel desteği kırdıktan sonra 2353 dolar civarında bir mini-POC oluşumunu (daire ile işaretlenmiş) göstermektedir.

Birkaç gün sonra, piyasada güçlü bir yükseliş hareketi oluştu; ancak, mini-POC seviyesi bu hareket için güvenilir bir direnç olarak işlev gördü (ok ile gösterilmiştir).

Örnek 2. E-mini S&P 500 Vadeli İşlemleri Pazarı
Aşağıdaki günlük küme grafiği (Ölçek = 10), E-mini S&P 500 vadeli işlemlerinin fiyat artışını, Nisan 2024 sonunda oluşan denge bölgesi A’dan denge bölgesi B’ye gösteriyor. Mini-POC seviyeleri, keyfi profiller çizmeye yönelik grafiksel araçta dairelerle işaretlenmiştir ve fiyat artış dönemini kapsamaktadır.

Mayıs ayı sonunda her iki seviyede de test yapıldı: İlk senaryoda, mini-POC seviyesi sadece yerel destek olarak işlev gördü (muhtemelen uzun pozisyon, bir zararı durdur emri nedeniyle kapatılabilirdi); ikinci senaryoda ise boğalar, yükseliş trendine devam etmek ve Mayıs ayı zirvelerini aşmak için bu seviyeyi başarıyla kullandılar (ilk uzun pozisyondan kaynaklanan kayıpları telafi ederek).

Örnek 3. Apple Hisse Senedi
3 Mayıs’ta Apple, beklentilerin üzerinde gelen birinci çeyrek kazanç raporunu yayımladı. İyimserlikle beslenen AAPL hisseleri 180 doların üzerine çıktı ve ardından birkaç gün konsolide olarak denge bölgesi A’yı oluşturdu.

Sonrasında, fiyat yükseliş trendine devam etti ve hisse başına 190 dolar olan psikolojik seviyeye ulaştı ve burada dar bir aralıkta (B bölgesi) konsolide oldu. Profil, 186.60 dolar seviyesinde bir mini-POC oluşumunu gösteriyor; bu seviye, fiyat yükselişine devam etmeden önce (tarihi yüksek bir seviye olan 200 doların üzerinde) 23 Mayıs’ta test edildi.

Örnek 4. DAX Endeksi Vadeli İşlemleri
Piyasa şu şekilde gelişti: Denge bölgesi A’nın oluşumu. Mini-POC oluşumu ile birlikte 18,750’nin hemen altına düşen denge bölgesi B’ye düşüş. Birkaç gün sonra mini-POC seviyesinin test edilmesi. Yeni bir düşük seviyenin görüldüğü denge bölgesi B ile düşüş trendinin devamı.

Bu sefer, mini-POC testi çok fazla sapma olmadan kritik bir seviyeye ulaştı ve piyasanın zirvesinde kısa pozisyona hassas bir giriş yapılmasına olanak tanıdı. İşte 3 Haziran 2024 sabahı nasıl bir doğrulama sağlanabileceği:

• Bir aralık grafiği kullanın.
• Bir delta göstergesi kullanın.

Negatif delta artışı ile birlikte bir düşüş dönüşü (boğma) aralığı (2 örneği gösteren oklar) – piyasa satışlarının daha aktif hale geldiğinin bir işareti ve 18,750’nin hemen altındaki mini-POC yakınında kısa pozisyon açmak için bir neden.

Eylül Ayı Programı

$300,00

Şimdi satın al

Strateji Kuralları: Mini-POC Seviyesi Testlerini Nasıl Trade Edilir?

Mini-POC seviyeleriyle trade yapmak için daha ayrıntılı bir strateji oluşturmak adına temel bir plan şöyle görünebilir:

1. Market profile’ı kullanarak arz ve talep dengesinin A bölgesinden B bölgesine geçişini bulun.
2. A’dan B’ye fiyat yolunda mini-POC seviyelerini belirleyin. Bu, profilin şekline bağlı olarak öznel olabilir. İdeal olarak, mini-POC açıkça tanımlanmış, dar ve belirgin olmalıdır.
3. Test anını bekleyin. Testin gerçekleşeceğine dair bir garanti yoktur; bu yüzden zaman kaybetmemek için uyarılar kullanmanızı öneririz. Bu aynı zamanda birden fazla piyasayı takip etmeye de yardımcı olur.
4. Onay alın. Bu, daha düşük bir zaman diliminde Delta göstergesini veya diğer araçları kullanarak yapılabilir.
5. Kişisel tercihleriniz doğrultusunda zararı durdur ve kâr al seviyelerini ayarlayarak pozisyona girin.

Bundan sonra, pozisyonu yönetmek için grafik sinyallerini, temel arka planı analiz ederek ve durumun gelişimini izleyerek devam edin. Genel olarak, iki olası sonuç vardır:

• Pozitif sonuç – fiyat, ana trend yönünde önceki ekstremumu aşar. Bu durumda, pozisyonun yarısında kâr alabilir ve diğer yarısını daha uzun vadeli kazanç için bırakabilirsiniz.
• Negatif sonuç – fiyat, mini-POC seviyesini sadece küçük bir sıçrama ile geçer. Sıçrama pozisyonu başa baş seviyeye taşıyacak kadar yeterli değilse, pozisyon zararı durdur seviyesinde kapatılmalıdır.

Avantajlar ve Dezavantajlar
Herhangi bir trade stratejisi gibi, “Mini-POC Testi” de kâr garantisi vermez ve kendi güçlü ve zayıf yönlerine sahiptir.

Stratejinin Avantajları
✔ Yükselişin sonundaki trend trade’ine odaklanarak, anlaşılması kolay ve basit bir yaklaşım sunar.
✔ Profil, düzeltmenin nerede sona erebileceğini doğru bir şekilde gösterir.
✔ Kripto, hisse senetleri ve vadeli işlemler dahil olmak üzere çeşitli zaman dilimleri ve piyasalarda etkilidir.
✔ Onay sinyallerinin kullanılmasına olanak tanır (örneğin, düşük zaman dilimlerinde Delta göstergesini analiz ederek).
✔ Çeşitli risk yönetimi stratejilerini destekler.
✔ Piyasanın sert doğasını, katılımcılarının çoğuna maksimum acı vermek için kullanır (bu iddia tartışılabilir olsa da).

Stratejinin Dezavantajları
✘ Mini-POC seviyesi test edilirken, fiyat “eksik” veya “aşırı” gidebilir. Bazen dönüş tam olarak mini-POC seviyesinden gerçekleşir.
✘ Testten sonra ana trendin devam edeceğine dair bir garanti yoktur.
✘ “İdeal” kurulumlar, özellikle döviz piyasalarında istenenden daha az sıklıkta ortaya çıkar.
✘ POC seviyelerinin analizi öznel değerlendirme gerektirir.

Mini-POC Seviyesi Testlerini Trade Etmeyi Nasıl Öğrenirsiniz?
Mini-POC seviyesi test etme stratejisini öğrenirken riskleri azaltmak için ATAS Market Replay simülatörünü kullanın. Bu platform modülü, öğrenme koşullarını en iyi şekilde oluşturmak için tarihsel verileri kullanır. Başlangıç seviyesindeki traderlar, herhangi bir stratejiyle (POC testleri dahil) gerçek zamanlıymış gibi trade yapabilirler. Simülatörü denemek için ATAS platformunu ücretsiz indirin, kurun ve başlatın, ardından:

• İlginizi çeken piyasanın grafiğini açın.
• Ana ATAS menüsünde Market Replay düğmesine tıklayın.
• Replay modunu etkinleştirin (ikon yeşil olmalıdır).
• Ayarları yapılandırın (tarih, veri türü).
• Oynatmayı başlatın ve trader olarak yeteneklerinizi geliştirin.

Market Replay simülatörü ile kripto trade eğitiminiz sırasında:

• Oynatma hızını ayarlayın ve duraklatın;
• Market profile sinyallerini, delta ve diğer göstergeleri (ATAS’ta 400’den fazla mevcut) izleyin;
• Chart Trader ve diğer özellikleri kullanarak, yerleşik demo Replay hesabında trade yapın ve performansınızı analiz edin;
• Destek ve direnç seviyelerini, trend kanallarını işaretlemek için çizim nesnelerini kullanın;
• Çeşitli grafik türlerini (örneğin, standart olmayan Range XV) kullanın;
• Çıkış stratejilerini kullanın;
• Level II emir defterindeki hacimleri analiz edin, örneğin DOM Levels göstergesini kullanarak;
• Düzeltmeleri trade etmek ve trendleri takip etmek için çok daha fazlasını yapın.

ATAS, farklı piyasalardan (vadeli işlemler, hisse senetleri, kripto paralar) tik (!) geçmişini indirmenizi sağlar ve fiyat ve hacim etkileşimlerinde desenleri belirlemek için kapsamlı ve son derece doğru bir veri tabanı sunar.

Sonuçlar
Piyasa hareketleri döngüsel bir modeli takip eder: denge bölgesi (yatay) ve profilde kabarıklık → dengesizlik bölgesi (trend) ve daha ince profil → denge bölgesi (yatay) ve profilde kabarıklık → dengesizlik bölgesi (trend) ve daha ince profil → ve bu şekilde devam eder. Denge bölgeleri, piyasa katılımcılarının bir kotasyonun adilliği konusunda uzlaşılarını temsil eder ve varlığın içsel değerini yansıtır. Dış faktörler kuvvetler dengesini değiştirdiğinde, fiyat yeni, rafine bir denge aramak için bir trende girer. Bu süreçte, profilde mini-POC seviyeleri oluşabilir ve bu seviyeleri test etmek, tanımlanmış risk ve yüksek kâr potansiyeline sahip pozisyonlara giriş için elverişli fırsatlar sağlayabilir.

Yarın birbirinin tam tersi olmasıdır. Ayı tuzakları, destek seviyelerinin kırılması durumunda meydana gelir.

Orderflow Öneriler

Market Profile ve Mini-POC Seviyelerini Analiz Etmek için ATAS Platformunu Kullanın
ATAS Market Replay simülatörü, tarihsel piyasa verilerini kullanarak gerçek zamanlıymış gibi işlem yapmanıza olanak tanır. Mini-POC test stratejisini öğrenirken, fiyat hareketleri ve hacim profillerini anlamak için bu platformu kullanmak, becerilerinizi geliştirmek için mükemmel bir başlangıç olacaktır. ATAS, mini-POC seviyelerini tanımlamanıza ve bunları trade stratejilerinizde nasıl kullanabileceğinizi görmenize yardımcı olacaktır.

Küçük Zaman Dilimlerinde Delta Göstergesini Kullanın
Mini-POC seviyeleri test edilirken doğrulama almak için küçük zaman dilimlerinde Delta göstergesini kullanın. Delta, alış ve satış hacimleri arasındaki farkı gösterir ve bu, piyasanın alıcılar veya satıcılar tarafından ne kadar güçlü bir şekilde kontrol edildiğine dair önemli ipuçları sunabilir. Bu göstergeyi kullanarak daha doğru trade kararları verebilir ve piyasa dinamiklerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Duygusal Karar Vermekten Kaçının ve Disiplinli Olun
Trade yaparken duygusal kararlar vermek, genellikle zarar etmenize yol açabilir. Bu nedenle, belirlediğiniz stratejiye sadık kalmak ve duygusal faktörlerin etkisinden uzak durmak önemlidir. Belirlediğiniz zararı durdur ve kâr al seviyelerine sadık kalın ve piyasanın yön değiştireceğine dair içgüdüsel tahminlerde bulunmaktan kaçının.

Risk Yönetimi Stratejilerinizi Güçlendirin
Mini-POC seviyeleri ile trade yaparken risk yönetimi stratejilerinizin sağlam olduğundan emin olun. Farklı piyasa koşullarında zararı durdur seviyelerini optimize edin ve her pozisyonda ne kadar risk alacağınızı önceden belirleyin. Bu, uzun vadede sermayenizi korumanıza ve potansiyel kayıpları minimize etmenize yardımcı olacaktır.

Trend Takibi ve Düzeltme İşlemlerinde Sabırlı Olun
Mini-POC seviyeleri test edilirken doğru anı beklemek sabır gerektirir. Piyasada doğru pozisyon almak için acele etmeyin; bunun yerine, trendin gücünü ve düzeltme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyin. Bu stratejide sabırlı olmak, uzun vadede daha kârlı pozisyonlar elde etmenize yardımcı olabilir.

İstatistik ve Veriler

ATAS Market Replay Simülatörü ile Eğitim
ATAS Market Replay simülatörü, traderların mini-POC seviyelerini ve diğer ticaret stratejilerini gerçek zamanlı veri simülasyonları ile öğrenmelerini sağlar. Platform, tarihsel verileri kullanarak piyasa dinamiklerini anlamak ve strateji geliştirmek için mükemmel bir eğitim ortamı sunar. Daha fazla bilgi için ATAS sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz​(Atas.net).

Market Profile Dinamikleri ve Mini-POC Seviyeleri
Market Profile analizi, piyasa dinamiklerini anlamak için fiyat, zaman ve hacmi bir araya getirir. Bu analiz, mini-POC seviyelerini belirleyerek piyasa katılımcılarının hareketlerini ve piyasa duyarlılığını anlamanızı sağlar. Detaylı bilgiye howtotrade.com üzerinden ulaşabilirsiniz​(HowToTrade).

Hacim Profili Kullanarak Destek ve Direnç Seviyelerini Belirleme
Hacim Profili, farklı fiyat seviyelerinde ticaret hacmini analiz ederek kritik destek ve direnç seviyelerini belirlemede etkilidir. Bu seviyeler, traderların giriş ve çıkış noktalarını planlamasında önemli rol oynar. Daha fazla bilgi için Quantified Strategies sitesine göz atabilirsiniz​(Quantified Strategies).

Piyasa Profilinin Stratejik Ticaret Kararlarına Rehberlik Etmesi
Piyasa profil analizi, traderların piyasa trendlerini tanımlamalarına ve risk yönetimi yapmalarına yardımcı olur. Bu analiz, piyasanın destek ve direnç seviyelerini, trend dönüşlerini ve piyasa duyarlılığını değerlendirmede kullanılır. Detaylar için Bookmap adresini ziyaret edebilirsiniz​(Bookmap).

Hacim Profili Stratejileri ile Günlük Ticaret ve Swing Ticaret Uygulamaları
Hacim Profili, günlük ve swing trader’lar için hacim dağılımını analiz ederek, yüksek aktivite ve potansiyel kırılma alanlarını belirlemeye yardımcı olur. Bu analiz, ticaret kararlarını desteklemek için önemli bir araçtır. İlgili stratejilere TradingView üzerinden ulaşabilirsiniz​(TradingView).

Size Özel Kaynaklar

ATAS Market Replay Simulator
ATAS Market Replay simülatörü, traderların mini-POC seviyelerini ve diğer ticaret stratejilerini gerçek zamanlı veri simülasyonları ile öğrenmelerini sağlar. Simülatör, tarihsel verileri kullanarak piyasadaki çeşitli koşulları anlamanıza yardımcı olur. Detaylı bilgiye ve ATAS platformunu indirmek için ATAS resmi sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

How to Trade Market Profile: Techniques and Tips
Bu kaynak, market profile grafikleri okuma, POC ve Değer Alanı gibi önemli seviyeleri tanımlama, ve piyasa duyarlılığını anlamak için gerekli adımları açıklar. Bu bilgiler, stratejinizi daha etkili hale getirmek için size yol gösterebilir. Daha fazla bilgi için How To Trade sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TradingView Volume Profile Strategies
TradingView tarafından sağlanan bu kaynak, hacim profili kullanarak destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yönelik stratejileri detaylandırır. Farklı piyasa koşulları altında hacim profili analizini nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için TradingView Volume Profile Guide sayfasını inceleyebilirsiniz.

Bookmap: Market Profile Trading Strategies
Bookmap’in sunduğu bu kaynak, piyasa profil analizinin nasıl stratejik ticaret kararları almanıza rehberlik ettiğini açıklar. Piyasa profilini kullanarak trendleri tanımlama ve risk yönetimi stratejilerini geliştirme konularında bilgi almak için Bookmap sitesine göz atabilirsiniz.

Quantified Strategies: Volume Profile in Trading
Quantified Strategies, hacim profili analizinin ticarette nasıl kullanılabileceği hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Bu kaynak, destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi ve ticaret stratejilerinin optimize edilmesi konularında önemli bilgiler sağlamaktadır. Detaylara Quantified Strategies sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kısaca:

Mini-POC test stratejisini kullanarak piyasa hareketlerini daha iyi anlamak ve trend yönünde kazançlı trade fırsatları yakalamak artık elinizde. Ancak, stratejinizi daha da güçlendirmek ve farklı piyasa koşullarına uyum sağlamak için diğer makalelerimizdeki kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. POC ve hacim profili analizinin derinliklerine inmek, risk yönetimi stratejilerini öğrenmek veya trading psikolojisi üzerine ipuçları almak için sitedeki diğer yazılarımıza göz atın. Yeni stratejiler keşfetmek ve trade becerilerinizi bir üst seviyeye taşımak için her makale size farklı bir perspektif sunacak. Unutmayın, bilgi güçtür; piyasada sağlam adımlar atmak için bu bilgileri en iyi şekilde kullanın!

Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!

Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın. 

Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!