Market Profile ile 5 Adımda Trade Stratejinizi Geliştirin

Piyasa Profili (market profile), 1980’lerin başında, borsa dışı yatırımcılar için daha fazla şeffaflık sağlamak ve yeni yatırımcıları borsaya çekmek amacıyla oluşturulmuştur. O dönemde CBOT’un (Chicago Board of Trade) piyasa bilgi sorumlusu olan Peter Steidlmayer, piyasaların daha geniş bir kitleye açılmasının, finansal piyasaların büyümesine, daha fazla gelir ve refah sağlamasına yardımcı olabileceğine inanıyordu. Ancak, birçok borsa içi yatırımcı, piyasa verileri ve borsa bilgilerini sadece borsa içi işlem yapanlar için bir ayrıcalık olarak gördüklerinden, bu fikre karşı çıktı.

Steidlmayer, istatistiksel çan eğrisini kullanarak piyasa verilerini gösteren ve işlem seansı sırasında gerçekleşen faaliyetleri sergileyen bir sistem geliştirdi. 1985 yılında Peter, CBOT Piyasa Profili kılavuzunu yayımladı. Piyasa Profili 80’lerden bu yana evrilse de temel ilkeler aynı kaldı. Piyasa Profili, Thomas P. Drinka tarafından Illinois Üniversitesi’nde öğretilen popüler bir trade aracı haline geldi.

Piyasa Katılımcıları

Peter Steidlmayer, sadece piyasa profilini oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda piyasa katılımcılarını iki gruba ayırdı. Bu ayrım, Piyasa Profili açılışı ve gün türleri sayesinde hangi piyasa katılımcılarının kontrol altında olduğunu tanıyabilmemiz açısından önemlidir. Farklı piyasa katılımcılarının farklı motivasyonları vardır ve farklı zaman dilimlerinde, farklı büyüklüklerde işlem yaparlar. Peki kim onlar?

Kısa Zaman Dilimi Yatırımcıları (Short Time Frame- STF)

Steidlmayer’in “küçük” olarak adlandırdığı, genellikle retail yatırımcılar olan, daha düşük zaman dilimlerinde işlem yapanlardır. Bu scalper/day traders, fiyatları hareket ettirmek için yeterli kaynağa ve zamana sahip değildir. Bu nedenle, en adil değer (fair value) olarak kabul ettikleri kontrol noktasının (point of control) etrafında en çok birbiriyle işlem yaparlar.

Uzun Zaman Dilimi Yatırımcıları (Long Time Frame- LTF)

Uzun Zaman Dilimi Yatırımcıları (diğer bir deyişle, Diğer Zaman Dilimi (other time frame- OTF)), piyasalardaki gerçek hareket ettiricilerdir. Gün içi fiyat dalgalanmalarıyla ilgilenmezler; bunun yerine, birkaç gün, hafta, ay ve bazen yıllar süren pozisyonlar açarlar. Bankalar, hedge fonları veya diğer kurumlar, STF’lere kıyasla çok daha yüksek bir sermayeye sahiptir. Piyasalarda momentum yaratacak ve fiyatı hareket ettirecek büyük pozisyonlar açarlar. Ancak, istedikleri zaman pozisyon açamazlar; bunu yapabilmek için uygun fiyatları beklemeleri gerekir. Aksi takdirde, front run ve slipajla karşılaşabilirler. Bu nedenle, pozisyonlarını yavaşça oluşturmak (build up) için beklemeleri gerekir. Bu da genellikle piyasalarda trendlerin oluşmasına neden olur.

Bu iki tür katılımcıyı tanımlamak, gün türlerine baktığımızda önem kazanmaktadır.

Market Profile Nedir?

Piyasa Profili, piyasa tarafından üretilen bilgilerin benzersiz bir şekilde düzenlenmesidir. Profesyonel yatırımcılar, devam eden bir auction sürecini en iyi şekilde görmeyi sağladığına inandıkları için sıkça kullanırlar. Daha önce de belirttiğim gibi, Piyasa Profili verileri düzenlemek için bir araçtır; bir trade sistemi veya stratejisi değildir. Her ne kadar bir trade stratejisi olmasa da trendleri ve rangeleri net bir şekilde görmemizi sağlar. Başka bir deyişle, Piyasa Profili, piyasa katılımcılarının dayanak varlığın adil değeri (fair value) üzerinde anlaştıkları yerleri bize gösterir. Ancak aynı zamanda dayanak varlığın aşırı değerli veya değersiz olduğu alanları da gösterir. Piyasa Profili, hem fiyatı hem de zamanı takip ettiğinden, piyasa aktivitesinin nasıl geliştiğini bağlam içinde gösterir.

Piyasa Profilinin en büyük avantajlarından biri, Forex, Vadeli İşlemler, Kripto Paralar veya Hisse Senetleri gibi tercih ettiğiniz herhangi bir piyasada kullanılabilmesidir.

Zaman Fiyat Fırsatı (TPO) – Piyasa Profili

Zaman fiyat fırsatı (TPO), bir Piyasa Profili grafiğinin yapı taşıdır. Her TPO, piyasanın belirli bir fiyatta işlem yaptığı bir zaman noktasını temsil eder. Aynı zaman dilimi içinde fiyatın dokunduğu her seferde, grafikte tek bir TPO gösterilir. TPO’nun varsayılan ve en yaygın ayarları 30 dakikalık zaman aralıklarıdır. Aynı fiyatlar, piyasanın işlem günü boyunca başka bir 30 dakikalık dönem içinde onlara geri dönmesi durumunda TPO grafiğinde gösterilir.

Bu resim, yatırımcılar arasında yaygın olarak kullanılan mum grafiklerine kıyasla, piyasa tarafından üretilen bilgileri benzersiz bir şekilde görmemizi sağlıyor.

Bu diğer resim ise, tek bir işlem seansını üç farklı şekilde gösteriyor. Birinci resim, çoğumuzun aşina olduğu mum grafiğini gösteriyor. İkinci resimde ise A dönemiyle başlayan genişletilmiş bir TPO grafiği görebilirsiniz. Yeşil renkle gösterilen harf, piyasanın belirli bir seans için açıldığı fiyatı gösteriyor. Profilin sağ tarafındaki ok ise kapanış fiyatını gösteriyor. Seanslar tamamlandığında, Piyasa Profili bitmiş dağılımı göstermek için daraltılabilir

Market Profile Value Area (Piyasa Profili Değer Alanı)

Piyasa profili içinde, değer alanı, ortalamanın bir standart sapma içinde olan verilerin %68’ini temsil eder. Başka bir deyişle, bu, tek bir seans sırasında gerçekleşen işlemlerin %68’inin bulunduğu alandır. Bu alan, seans sırasında en fazla faaliyet olan fiyat bölgesidir ve burada alıcılar ve satıcıların fiyatlar üzerinde anlaşmış olduğu söylenebilir.

Piyasa ve hacim profilleri, değer alanlarını nesnel bir şekilde sunan araçlardır. Bu, birçok avantaj sağlar: initiating ve responsive aktivite, acceptance ve failed auction ve önceki makalede bahsettiğim AMT kuralları gibi.

Eylül Ayı Programı

$300,00

Şimdi satın al

Değer Alanı’nın merkezinde, Kontrol Noktası (POC) bulunur.

Market Profile Point of Control (Piyasa Profili Kontrol Noktası)

Kontrol noktası, değer alanının merkezine en yakın olan fiyattır. Kontrol noktası, fiyatlar için ana mıknatıs işlevi görür. POC’u (Kontrol Noktası) oluşturan TPO sayısı ne kadar fazla olursa, o kadar önemli hale gelir. Bu, genellikle belirgin kontrol noktası olarak adlandırılır.

Diğer trade kavramlarında olduğu gibi, Kontrol Noktaları en iyi, taze ve test edilmemiş olduklarında işlev görür. Bu tür kontrol noktalarına ‘Naked Kontrol Noktası’ (nPOC) denir.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, daha önce test edilmemiş iki önemli kontrol noktası bulunuyor.

Bu naked kontrol noktalarını bir mum grafiğine yerleştirirsek, bunların arz ve talep alanlarındaki kırılmalarla nasıl ilişkilendiğini fark edebilirsiniz. Piyasa Profili kullanmanın büyük avantajı, subjektif seviyeleriniz yerine piyasa tarafından üretilen bilgilere sahip olmanızdır.

İlk Denge (Initial Balance)

İlk Denge (IB), fiyatın açılıştan sonra ilk iki TPO döneminde geçirdiği aralıktır (range). Başka bir deyişle, ilk denge, piyasanın açılmasından sonraki ilk bir saatlik aralıktır. İlk denge kavramı, borsa içi işlem yapanların piyasa açıldıktan sonra farklı aralıklara (range) baktığı borsa içi ticaretten ortaya çıkmıştır. İlk denge dışında kalan range uzantılarını izleyerek kimin kontrol altında olduğunu anlayabiliriz.

İlk Denge’nin altına hareket, büyük zaman dilimli satıcıların kontrolünü gösterir.
İlk Denge’nin üzerine hareket, büyük zaman dilimli alıcıların kontrolünü gösterir.”döner.

Gördüğünüz gibi, ilk denge, Piyasa Profili’nde A ve B dönemlerini (ilk iki TPO’yu) gösteren bir aralık olarak mavi bir çizgiyle temsil edilir. Geniş bir İlk Dengeye sahip günler, bize range yapacak günlerin erken sinyallerini verir. Dar bir İlk Dengeye sahip günler ise, fiyatın akacağı günlerin erken sinyallerini verir.

Vadeli İşlemlerde (Futures’da) İlk Denge

Vadeli işlemler piyasasında ilk denge en iyi şekilde çalışır çünkü piyasaların iyi tanımlanmış işlem saatleri vardır. FESX, DAX veya Alman Bund gibi Avrupa endeksleri için GMT+1 saat diliminde sabah 8’den 9’a kadar olan ilk saati kullanırız. Bu süre, Almanya’nın Frankfurt kentindeki Eurex borsasının açılışına dayanmaktadır. S&P500, NQ veya YM gibi ABD hisse senedi endeksleri, sabah 9:30’dan 10:30’a kadar olan ilk saat içinde ilk dengelerini oluşturur. Bu süre, Pit trade seansına aittir. En yoğun işlem gören son iki piyasa ise ham petrol ve altındır. Ham petrol için ilk denge ET saat diliminde sabah 9’dan 10’a kadar olan süre içinde belirlenir. Altın ise ET saat diliminde sabah 8:20’de açılır, bu yüzden 8:20 ile 9:20 arası ilk dengeyi işaretlemek için uygundur.

Forex’te İlk Denge

Forex, 24 saat açık bir piyasa olduğu için, ilk dengeyi işaretlemek biraz test gerektirir. Forex trading yaparken ilk dengeyi belirlemek için üç seçenek vardır:

• Yeni gün başladıktan sonraki ilk saat, 00:00 UTC
• Londra Seansı açıldıktan sonraki ilk saat, sabah 7 ile 8 arası UTC
• Asya Seansı Aralığı, 00:00 ile 7 arası UTC

Her birinin artıları ve eksileri vardır. Günün başlangıcındaki ilk saat evrenseldir ve teknik olarak seansın başladığı yerdir. Öte yandan, bu saatlerde pek fazla işlem yapılmaz. Londra açılışından sonraki ilk saatte işlem yapmak, yüksek işlem hacimleri nedeniyle daha mantıklıdır. Aynı zamanda, Londra açılışını işaretliyorsak neden New York açılışını da işaretlemeyelim diye bir argüman da öne sürülebilir. Asya seansı aralığı ise muhtemelen en iyi yöntem olabilir. Asya range’inin kırılmasından ve ilk dengeyle birlikte hareket eden popüler bir Londra kırılma stratejisi vardır.

Peki en iyi seçim nedir? Bu tamamen size bağlıdır; bunların hepsini kendiniz test etmeli ve sizin için en iyi neyin işe yaradığını bulmalısınız.

Kripto Para Trade’inde İlk Denge (Initial Balance in Cryptocurrency Trading)

Bitcoin veya diğer kripto paralarla işlem yapıyorsanız, İlk Denge UTC saat diliminde gece yarısı belirlenir.

Market Profile Specifics (Piyasa Profili Özellikleri)

Artık Değer Alanı, POC (Kontrol Noktası) ve İlk Denge’nin ne olduğunu bildiğinize göre, TPO grafiğinde tanımlayabileceğimiz birkaç özel anomali daha vardır.

Başarısız (failed) Auction

Başarısız auction, İlk Denge’nin altı veya üstü kırıldığında, ancak piyasa kırılmayı sürdüremediğinde meydana gelir.

Piyasa, İlk Denge’nin dışına çıktığında ancak momentumu 30 dakikadan fazla sürdüremediğinde ve İlk Dengeye geri döndüğünde, IB’nin (İlk Denge) karşı tarafının test edilmesini bekleyebiliriz.

Aşırılık

Aşırılık (excess), profilin zirve ve diplerinde görülür ve auctionun sonunu ve yenisinin başlangıcını işaret eder. Mum grafiklerinde (bar chart) aşırılık, uzun bir fitil içeren 30 dakikalık bir mumla temsil edilir. Aşırılık için başka bir terim ise satın alma/satış kuyruğudur. Bir satın alma kuyruğu, alıcıların değer alanının (value area) altında devreye girdiğini gösterir. Bir satış kuyruğu ise satıcıların değer alanının üzerinde devreye girdiğini gösterir. Kuyruk ne kadar uzunsa, alıcıların/satıcıların kararlılığı o kadar yüksek olur.

Yukarıdaki resimde de gördüğünüz gibi, ‘M’ döneminde piyasa bir önceki günün değer alanı dibinin altına kırıldı. Bir önceki günün düşük seviyesinin altına işlem yaptığımızda, devreye giren alıcılar bulduk. Aşırılık, piyasanın önceki gün/hafta zirveleri ve dipleri gibi önemli referans noktalarına girdiği bağlamda en iyi şekilde çalışır. Zayıf yüksek/düşük seviyeleri düzeltmek veya naked POC’ları ya da diğer önemli destek/direnç alanlarını test etmek için kullanılır. Aşırılık ile işlem yaparken, Footprint grafiğinde hacim imbalancesine bakmalısınız.

Zayıf Yüksek (High) / Zayıf Düşük (Low)

Zayıf yüksek ve zayıf düşük, aşırılığın eksikliği olarak kabul edilebilir. Bunlar, piyasanın mevcut yönde düşük güvene sahip olduğu durumlarda görülür. Kuyrukların ve yatırımcıların devreye girdiğine dair bir kararlılığın olmamasıyla kendini gösterir. Zayıf yüksekler ve düşükler genellikle yeniden ziyaret edilir.

Zayıf yüksek veya zayıf düşük, profildeki üst veya alt kısımda iki veya daha fazla TPO ile tanımlanabilir. Mum grafiklerinde bunlar, kısa vadeli iki dip veya tepe olacaktır. Bu seviyelerin üzerindeki likidite, zayıf yüksek/düşük seviyeler düzeltildiğinde piyasaya daha fazla hareket kazandırır.

Single Prints

Single prints (singles), aşırılığa benzese de profilin içinde gerçekleşir. Piyasa profilinde tek TPO’larla gösterilirler. Bu baskılar, düşük hacimli nodlar ve likidite boşlukları bırakır, bu da piyasanın bu bölgeden çok hızlı geçtiğini gösterir. Bu verimsiz hareketler genellikle doldurulur ve doldurulduklarında trade fırsatları arayabiliriz ya da doldurulmadan önce bu tekli baskılara hedef alarak giriş yapabiliriz.

Yine mum grafiğini eklediğimizde, piyasanın sadece tekli baskıları doldurmakla kalmayıp, aynı zamanda önceki desteği direnç olarak test ettiğini de net bir şekilde görebiliriz. Bu durum, mükemmel bir trade fırsatı sunar.

Ledges

“Basitçe söylemek gerekirse, ledges görsel olarak zayıf yüksek ve düşük seviyelerle aynıdır, ancak piyasa profilinin içinde oluşurlar. Fiyatın durduğu ve aynı fiyatta iki veya daha fazla TPO oluşturduğu bir alandır ve böylece ledge’ler oluşur. Ledge’ler, güçlü destek ve direnç alanlarını görselleştirmenin harika bir yoludur, çünkü fiyat en az iki kez bu bölgede reddedilmiştir. Bu alanlar kırıldığında, tıpkı destek/direnç dönüşlerinde olduğu gibi, bunları giriş noktaları olarak kullanabiliriz.”

Piyasa Profili (Market Profile) Gün Türleri

Bir seansın ilk dengesine dayanarak günleri farklı kategorilere ayırabiliriz. Farklı gün türlerini öğrenmenin en büyük faydalarından biri, seansın başında bunları tanımladıktan sonra günün geri kalanında ne bekleyebileceğimizi tahmin edebilmemizdir.

Trend Yapmayacak Gün Yapıları

Piyasa profili yapıları genel olarak ikiye ayrılır: trend günleri ve trend dışı günler. Trend dışı günlerde Normal Gün, Normal Günün bir varyantı, nötr gün ve nötr gün olarak adlandırılan yapılar vardır. Peki, bunların hepsini tanımlamanız gerekiyor mu? Doğrusunu söylemek gerekirse, hayır. Bu nedenle, yalnızca normal ve nötr günü ele alacağım; elbette diğer ikisini önceki makalelerde bahsettiğim kitaplardan daha detaylı okuyabilirsiniz.

Normal Gün

İsmine rağmen, Normal Gün piyasada nadir görülen bir yapıdır. Normal bir günde, İlk Denge çok geniştir ve onun dışına çıkma girişimleri hızla kesilir. Bu durum, Büyük Zaman Dilimi Yatırımcılarının (LTF) ilk işlem saatinde piyasaya girdiğini ve artık katılım göstermek istemediklerini gösterir. Küçük Zaman Dilimi Yatırımcıları (STF) günlük tradelerinde/scalp işlemlerinde oldukça aktiftir, ancak İlk Dengeyi kıracak güce sahip değildirler.

Nötr Gün

Normal bir güne kıyasla, nötr günün daha küçük bir İlk Dengesi (IB) vardır. Normal gün gibi belirli bir yön sunmaz, ancak alıcılar/satıcılar yeni bir değer bulmaya çalıştıkça genellikle İlk Dengenin aralığını aşar. Ancak bu girişim, genellikle daha güçlü alıcılar/satıcılar tarafından karşılanır ve fiyatı yeniden değer alanına geri çeker.

Gördüğünüz gibi, piyasa daha geniş bir IB ile açıldı ve kısa bir süre sonra satıcılar, önceki günün değer alanının altına kırıldı. Bu girişimsel satışlar, karşılık veren alıcılarla karşılaştı ve seansı, önceki günün değer alanı içinde kapattık.

Standart (Trend) Gün Türleri

Bunlar, piyasadaki yönlü günlere örnek teşkil eder. Standart trend gününde, güçlü bir yön ve güven vardır. Bu günleri tanımlamak önemlidir çünkü trend gününü erken belirlediğimizde, mevcut trade’e tutunmamıza ve daha da önemlisi, körü körüne ters işlem yapmaya çalışmamamıza yardımcı olabilir.

Trend Günü

Büyük Zaman Dilimi Yatırımcıları (LTF) tüm gün boyunca kontrol altındadır. Bu, küçük bir IB ile başlar, bu IB kırılır ve piyasa yeni adil değer (fair value) arayışına başlar. Güçlü hareketler nedeniyle, piyasa genellikle tekli baskılar ve düşük hacimli nodlar bırakır; bu bölgeler genellikle doldurulur ve destek/direnç alanları olarak işlev görür.

Gördüğünüz gibi, piyasa dar IB’nin altına kırıldı ve gün boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. Sarı daireler, ‘tek time frame’ olarak adlandırılan bir durumu vurguluyor; bu, hareket sırasında önceki hiçbir TPO yüksek (veya düşük) seviyesinin geçilmediği anlamına gelir. Bu, tersine çevrilmemesi gereken güçlü bir trendi işaret eder.

Çift Dağılım (Double Distribution) Gün

Bu günde gördüğünüz gibi, önceki günün Değer Alanı Düşük (VAL) seviyesinin altına inmek için ilk dağılımı gerçekleştirdik, ancak alıcılar devreye girip fiyatı gün boyunca daha yükseğe taşıdı. Sarı daireler, piyasa yavaşlayıp ikinci dağılımı yapana kadar tek zaman çerçevesi sinyalleri verir.

P-Şekli ve B-Şekli

P-şekli profil, piyasanın seansın başlarında yükseldiği ve günün geri kalanını dağılım yaparak geçirdiği, P harfi gibi görünen bir profil yarattığı short pozisyon kapama sinyali verir.

B-şekli profil, seansın başlarında piyasanın düştüğü ve günün geri kalanını dağılım (distribution) yaparak geçirdiği, b harfi gibi görünen bir profil yarattığı long pozisyon çıkış sinyali verir.

Piyasa Profili (Market Profile) Açılış Türleri

Gün türlerinin yanı sıra, piyasa profilinde açılış türlerini de belirleyebiliriz. Bu türleri erken tespit edebilirsek, seans boyunca büyük hareketlere katılma şansımız artar.

Open Drive

Open drive, açılıştan hemen sonra belirgin bir momentum ile tanımlanır. Piyasa, genellikle önceki günün değer alanının altında/üstünde açılır ve güçlü bir trend oluşturur. Piyasa bir açılış harekâtı ile açıldığında, açılış fiyatının üzerinde/altında hiçbir fiyatın işlem görmediği anlamına gelir. Çoğu piyasa profili kılavuzu, bu hareketlerin asla tersine çevrilemeyeceğini söyler, ancak çoğu zaman açılış harekâtları, önceki günün en yüksek/düşük seviyesi gibi bir anahtar seviyeye ulaşıp ardından başarısız olur.

Open Test Drive

Bir open drive ile benzer şekilde başlar, ancak piyasa yükseliş/düşüşe geçmeden önce önemli bir seviyeyi test eder. Genellikle bu seviye, önceki günün Değer Alanı Yüksek (VAH) veya Değer Alanı Düşük (VAL) seviyesidir. Bu açılış türü, piyasanın tek bir yönde hareket etmek yerine, önce önemli bir seviyeyi test ettiği için Açılış Harekâtı’na göre daha iyidir.

Open Rejection Reverse

Bu, open drive’ın tersidir veya diğer bir deyişle daha yaygın olan bir open drive’dır. Piyasa açılır, doğrudan önemli bir seviyeye yönelir, ancak bu seviyeyi geçmekte başarısız olur ve tersine döner.

Open Auction

Trend olmayan günlere bağlıdır. Piyasa, momentum eksikliğiyle açılır ve tüm seans boyunca dengede kalır. Bunlar, çan eğrisi şeklindeki profillerdir ve bu tür günlerde Değer Alanının kenarlarında scalping veya day trading yapılabilir.

Bileşik Piyasa Profilleri (Composite Market Profiles)

Önceki günün Piyasa Profili’ni izlemenin yanı sıra, bileşik profiller de oluşturabiliriz. Bir bileşik profil, iki veya daha fazla seansı içeren her profildir. Sabit dönemlere sahip Piyasa Profilleri oluşturabiliriz; örneğin, Haftalık, Aylık veya Yıllık Piyasa Profilleri. Ya da Piyasa Profillerini istediğimiz şekilde birleştirebiliriz. Piyasa dengede (range) olduğunda ve Değer Alanları üst üste bindiğinde, bunları birleştirerek bileşik piyasa profilleri oluşturabiliriz.

Gördüğünüz gibi, dikdörtgen içinde vurgulanan bu 8 gün boyunca, Değer Alanı ilk günkü aralıktan yukarıya veya aşağıya kaymamış.

Daha net bir veri elde etmek için, bunların hepsini birleştirip büyük bir bileşik profil oluşturabiliriz. Tüm bu profilleri birleştirdiğimizde, Değer Alanı ve Kontrol Noktası (POC) ile birlikte büyük bir dağılım elde ederiz. Gördüğünüz gibi, bu seviye birkaç hafta sonra direnç olarak devreye giriyor. Piyasa Profillerini birleştirmek oldukça öznel bir işlemdir ve biraz pratik gerektirir. En iyi tavsiyem, sadece çok bariz olanları, üst üste binen değerlerle birleştirmektir.

Piyasa Profili %80 Kuralı

Bu, Dalton tarafından geliştirilen çok ünlü bir sistematik stratejidir. Kural, piyasa önceki günün Değer Alanının üstünde/altında açılıp, ardından Değer Alanı içinde 2 TPO (iki 30 dakikalık mum) ile kabul edildiğinde, Değer Alanının diğer tarafına doğru dönme olasılığının %80 olduğunu söyler.

Her Zaman Basit ve Kolay mı?

Hayır, her zaman değil. Önceki günün Değer Alanına (VA) her kabulün ardından körü körüne işlem alıp VA’nın diğer tarafını hedeflemelisiniz? Hayır. %80 kuralının fikri mükemmel olsa da, %80 başarı oranına sahip bir şeye körü körüne güvenmem. Her piyasa farklıdır, bu yüzden bu kuralı trade fikirleriniz için bir uyum noktası olarak kullanabilirsiniz; ancak körü körüne işlem almanızı önermem.

Piyasa Profili Yazılımı

Bu makaledeki örneklerin çoğu Euro Stoxx 50 ve Alman 10 yıllık Bund’dan (German 10-yr Bund) alınmıştır.

Kripto para trade ediyorsanız, Sierra Chart, Quantower veya Exochart kullanmalısınız. Exochart, Sierra’da bulunanların aksine tüm popüler kripto borsası platformlarını içeren bulut tabanlı (cloud-based) bir yazılımdır.

Piyasa Profili, piyasayı analiz etmek için mükemmel bir araçtır. İlk bakışta göz korkutucu görünebilir, ancak bir kez kavradığınızda, günlük işlemlerinizden ayrılmaz hale geleceksiniz.

Orderflow Öneriler

1. Piyasa Profili Nedir ve Neden Kullanılmalıdır?
   Piyasa Profili, piyasadaki arz ve talep dengesini anlamanıza yardımcı olan güçlü bir analiz aracıdır. Yeni başlayanlar için Piyasa Profili’nin temel kavramlarını ve bu aracın trade stratejilerinizde nasıl kullanılabileceğini öğrenmek önemlidir. Bu rehberde, Piyasa Profili’nin temel bileşenlerini ve günlük işlemlerinizde nasıl kullanabileceğinizi keşfedin.
2. Piyasa Profili Açılış Türleri: Hangi Stratejiyi Seçmelisiniz?
   Piyasa Profili açılış türlerini bilmek, günün geri kalanında piyasadan ne bekleyebileceğinizi tahmin etmenizi sağlar. Açılış türlerini erken tespit etmek, seans boyunca büyük hareketlere katılma şansınızı artırabilir. Bu yazıda, open drive, open test drive ve diğer açılış türlerini öğrenerek stratejinizi güçlendirin.
3. Piyasa Profili Gün Türleri ve Trade Stratejileri
   Trend ve trend dışı günler arasındaki farkları öğrenmek, trade kararlarınızı optimize etmenize yardımcı olabilir. Piyasa Profili gün türlerini tanımlayarak, normal ve nötr günleri nasıl ayırt edebileceğinizi ve bu bilgileri trade stratejilerinizde nasıl kullanabileceğinizi keşfedin.
4. Bileşik Piyasa Profilleri ile Daha İyi Trade Kararları Alın
   Bileşik Piyasa Profilleri, birden fazla seansı birleştirerek piyasanın daha geniş bir resmini sunar. Haftalık, aylık veya özel bileşik profiller oluşturarak, önemli destek ve direnç seviyelerini daha iyi belirleyebilir ve piyasadaki dengenin nereye kaydığını görebilirsiniz. Bu rehberde, bileşik profillerin nasıl oluşturulacağını ve trade stratejilerinizde nasıl kullanılacağını öğrenin.
5. Piyasa Profili %80 Kuralı: Trade Stratejilerinizde Nasıl Kullanılır?
   Piyasa Profili’nin %80 kuralı, piyasanın önceki günün Değer Alanı içinde kabul edildiğinde hareketin diğer tarafa dönme olasılığını öngörür. Bu kural, trade stratejilerinizde önemli bir uyum noktası olabilir. Ancak her piyasa farklı olduğundan, bu kurala körü körüne güvenmek yerine nasıl uyarlamalar yapabileceğinizi keşfedin.

İstatistik ve Veriler

1. US500 ve Piyasa Profili Analizi:
   2024 yılında US500 endeksi, ekonomik veriler, kurumsal kazanç raporları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle önemli dalgalanmalar yaşamıştır. Piyasa Profili analizi, bu dalgalanmalarla başa çıkmak için trader’lara değer alanlarını, Kontrol Noktalarını (POC) ve yüksek hacim düğümlerini belirlemelerine yardımcı olan güçlü bir araç sunar. Bu yöntem, trader’ların piyasa hissiyatını anlamasına ve önemli destek/direnç seviyelerini tespit etmesine olanak tanır
2. İlk Denge (Initial Balance) ve Piyasa Yönü:
   İlk Denge (IB), piyasa açıldıktan sonraki ilk iki TPO döneminin aralığı ile tanımlanır. Geniş bir IB, genellikle dar bir günün sinyalini verirken, dar bir IB, trend bir günün habercisi olabilir. IB, trader’lara günün yönü hakkında erken sinyaller sağlayarak, piyasa profilinin trend günlerini tanımlamada kritik bir bileşeni olarak kullanılır
3. Forex Piyasası Dinamikleri:
   Forex piyasası, merkezi olmayan ve 24 saat açık olan en büyük finansal piyasalardan biridir. Merkezi bankalar, tüm forex işlemlerinin yaklaşık %21’ini oluştururken, en büyük beş banka piyasanın %50’sinden fazlasına hakimdir. USD, forex işlemlerinin %88’inde yer alırken, forex piyasasının ortalama günlük volatilitesi yaklaşık %0.5 civarındadır. Bu, piyasadaki hareketlerin büyük ölçüde elektronik platformlar üzerinden gerçekleştiği anlamına gelir.
4. Trader Tercihleri ve Stratejileri:
   Trader’lar arasında en popüler trade stili, %43,3 ile swing trading olup, bunu %28,3 ile day trading takip etmektedir. Trading platformları arasında ise TradingView, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü grafik araçları ile en çok tercih edilen platformdur. Ayrıca, backtesting, trader’lar için kritik bir bileşendir ve %73’ü bu yöntemi stratejilerini doğrulamak için son derece önemli bulmaktadır
5. Trader’ların Karşılaştığı Zorluklar ve Strateji Ayarlamaları:
   Trader’lar için önemli bir zorluk, stratejilerini piyasa geri bildirimlerine göre sürekli olarak ayarlamaktır. Trader’ların %34,3’ü stratejilerini yıllık olarak gözden geçirirken, önemli bir kısmı bunu aylık olarak yapmaktadır. En büyük zorluklar arasında kârlı stratejiler bulmak, kayıplarla başa çıkmak ve ticaret planına sadık kalmak yer alıyor

Kaynak:

Kısaca:

Piyasa Profili, piyasadaki hareketleri ve dinamikleri anlamanızı kolaylaştırarak, stratejilerinizi geliştirmek için güçlü bir araç sunar. Ancak burada durmak zorunda değilsiniz! Piyasa Profili’nin sunduğu avantajları tam anlamıyla kullanmak için, trend günlerinden açılış türlerine, IB analizinden değer alanına kadar birçok farklı unsuru keşfetmek önemlidir. Bu makalede öğrendiklerinizle yetinmeyip, sitedeki diğer makalelerde daha da derinlemesine inceleyebileceğiniz birçok konu var.

Örneğin, Piyasa Profili’ni Forex veya Kripto para trade stratejilerinde nasıl entegre edebileceğinizi keşfetmek ya da açılış türleri ile günün erken saatlerinde nasıl daha iyi ticaret kararları alabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Belki de Piyasa Profili’nin en karmaşık yönlerini ele alan ve size rekabet avantajı sağlayacak detaylı analizleri incelemek ilgilinizi çekebilir. Her biri sizi piyasanın derinliklerine doğru bir adım daha yaklaştıracak bu içeriklerle, ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın! Daha fazlasını öğrenmek için sitemizdeki diğer makalelere göz atın ve bilgi birikiminizi artırın.

Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!

Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın. 

Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!