Order Flow Trading: 10 Footprint Chart Yöntemi

Footprint grafikleri, orderflow traders arasında son derece popülerdir. Temel olarak, her fiyat seviyesinde işlem gören hacmi gösteren mumların içini görmenizi sağlarlar. Örneğin, basit bir mum grafiğinde stop run’a baktığınızda, fitil içinde herhangi bir katılımcının stoplanıp stoplanmadığını sadece tahmin edebilirsiniz. Ancak, footprint chart gibi orderflow araçları kullanarak bu bilgi hakkında çok daha kesin olabilirsiniz. Bu rehberde, footprint chart’ların temellerini açıklayacağım ve ardından bunları kullanmanın çeşitli yollarını göstereceğim.

Footprint Charts’a Giriş

Market Delta, 2003 yılında footprint charts’ı tescilli bir ürün olarak yarattı. Şubat 2020’de iflas ettikleri için artık faaliyet göstermiyor olsalar da, YouTube kanalları hâlâ aktif ve ilginç videolar ve web seminerleriyle dolu. Trade marktan dolayı, Numbered Bars, Bid/Ask Profile, Cluster chart gibi farklı isimlerle karşılaşabilirsiniz. İsimler farklı olsa da, temsil ettikleri şeyler her zaman aynı kalacaktır. Footprint charts, belirli bir fiyat seviyesinde işlem gören hacmi gösterir. Depth of Market (DOM) ile karşılaştırıldığında, ki bu piyasada reklamı yapılan fiyatı gösterir, footprint chart’ın gücü yalnızca market emirleri göstermesinden gelir.

Bu yüzden, alıcılar ve satıcıların nerede ilgi gösterdiği, absorpsiyonun nerede gerçekleştiği ve en çok işlem hacminin nerede gerçekleştiği hakkında güçlü çıkarımlar yapabilirsiniz. Trader’ların kullandığı birçok farklı indikatörden farklı olarak, footprint chart gerçek zamanlı bilgilere dayanır; dolayısıyla gecikme yapmaz.

Footprint Charts ile Trading Gereksiz mi?

Yeni bir araç veya stratejiye atlamadan önce herkesin derin bir nefes alıp işleri sağlıklı bir şüphecilikle incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önce belirttiğim gibi, footprint charts piyasaya içeriden bir bakış sunar ve katılımcıların nerede tuzağa düştüğünü veya breakout’ları öngördüğünü gösterir. Bu nedenle, footprint charts çok faydalı bir araçtır; ancak, farklı piyasalar arasında işler değişiklik gösterebilir.

Footprint charts, futures trading’de kullanıldığı için forex trader’lara tavsiye etmiyorum. 6E (EUR/USD), 6B (GBP/USD), 6J (USD/JPY) gibi para birimi futures çiftlerini izleyebilseniz de, spot FX’teki hacim çok daha yüksek olduğundan yanıltıcı bilgiler elde edebilirsiniz. Yalnızca para birimi futures değil, aynı zamanda Macrohedged’in Crude oil gibi commodities için orderflow’un neden gereksiz olduğunu açıkladığı bir video da var. Videoda, Crude oil’deki hacmin farklı aylar, options ve Brent’e yayılması nedeniyle bir futures grafiğini izlemenin gereksiz olduğunu, çünkü footprint chart’ta gösterilen büyük hacimlerin çoğunun başka bir ayın kontratında basit bir hedge olabileceğini söylüyor. Video ilginç olsa da, benim görüşüme göre, Crude oil veya Gold gibi commodities trading’inde değerli bilgiler elde edebilirsiniz.

Tüm bunları söyledikten sonra, en iyi piyasalar E-mini SP500, Nasdaq, Dax, Eurostoxx gibi equity indices olacaktır. Bonds, özellikle German 10-yr Bund veya US treasuries ve Bitcoin ile Ethereum gibi kripto paralar da iyi seçeneklerdir. Kripto paralar ile, farklı borsalardan gelen farklı hacimlerden kaynaklanan başka bir sorun ortaya çıkar. Bu günlerde ağırlıklı olarak bitcoin trade ettiğim için, Bitmex’ten gelen hacmi izliyorum ve kısa vadeli intraday trading için footprint chart’tan aldığım bilgiler oldukça doğru.

Footprint Chart Yazılımı

Footprint charts’a derinlemesine girmeden önce, verileri görüntülemek için özel bir yazılıma ihtiyacınız olduğunu belirtmekte fayda var. Piyasada birçok charting software mevcut ve bunlardan biri hakkında inceleme yapmaya gerek yok. Benim iki favorim, kripto paralar için Sierra Chart ve Exocharts. Bu makalede göreceğiniz tüm örnekler bunlardan biri üzerinden olacak. Bu makalenin amacı, footprint charts’ın ne olduğu ve nasıl okunacağı hakkında daha genel bilgi vermek olduğundan, farklı stratejilere fazla derinlemesine girmeyeceğim.

Footprint Charts Nasıl Okunur

Footprint charts ilk başta soyut bir şey gibi görünebilir, ancak okumak o kadar zor değildir. Footprint chart’ı doğru okumayı anladığınızda, onsuz trading yapmazsınız. Daha önce belirttiğim gibi, footprint chart mumun içini görmemizi ve gerçekleştirilen emirleri yorumlamamızı sağlar. Aşağıdaki ekran görüntüsüne baktığınızda, footprint chart ile basit bir mum grafiği arasındaki net farkı görebilirsiniz.

Bu grafik, bid ve ask fiyatlarında gerçekleştirilen emirleri gösteren en yaygın bilinen footprint’tir.

Eylül Ayı Programı

$300,00

Şimdi satın al

Bid/Ask Footprint

En yaygın Footprint Chart’lardan biri Bid/Ask Footprint’tir. Bid/Ask Footprint, bid fiyatında işlem gören kontratların sayısını ve ask fiyatında işlem gören kontratların sayısını, kullanmayı tercih ettiğiniz herhangi bir zaman dilimi için eşzamanlı olarak gösterir. Bid/ask fiyat değiştikçe, işlem gören her kontrat ile Bid/Ask footprint de değişir. Bid/Ask Footprint, Market Delta tarafından ilk kez yaratıldığı için en yaygın olanıdır. Aynı zamanda benim de en sevdiğim Footprint Chart’tır. Farklı renklendirme yöntemleri ile kombinlemeyi sevsem de, Bid/Ask sayıları Footprint Charts’ta görmeyi tercih ederim. Sürekli değişen sayılar başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir, ancak bunları diğer faktörlerin bağlamına yerleştirdikçe zamanla okumak kolaylaşır.

Açıklamayı ilk kez görmek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Öyleyse, özetleyelim: Bid/Ask Footprint’in sol tarafında satıcılar var, çünkü bid fiyatına satış yapıyorlar. Bid/Ask Footprint’in sağ tarafında alıcılar var, çünkü ask fiyatını yükseltiyorlar. Jigsaw Trading’den Peter Davies’in bir web seminerini izlediğimi hatırlıyorum. O web seminerinde bir ev analojisini ve katlar arasında geçiş yapmayı kullandı. Yukarı çıkmak istiyorsanız, ask fiyatını yükseltmeniz gerekir; aşağı inmek istiyorsanız, bid fiyatını düşürmeniz gerekir. Öyleyse, 405 x 534 gösteren bir footprint’imiz varsa, bu, 405 lotun bid fiyatına satış yaptığını ve 534 lotun ask fiyatını yükselttiğini gösterir.

Delta Footprint

Orderflow trading’de delta kullanmak oldukça karmaşık olabilir. Delta’nın tanımı aynı kalsa da, cumulative volume delta, delta profile veya delta footprint gibi grafiklerde yorumlamak için birçok farklı yol vardır. Bu makale için yalnızca Delta Footprint’i ele alacağım.

Öncelikle, delta hakkında en azından temel bir anlayışa sahip olmanız gerekir. Sadece bir sayı gördüğünüzü fark etmiş olmalısınız, çünkü delta, bid fiyatı ve ask fiyatı üzerinde gerçekleştirilen işlemler arasındaki farkı temsil eder. Delta, orderflow trading’in önemli bir parçasıdır çünkü herhangi bir mumda veya fiyat seviyesinde daha ağır elin nerede olduğunu ortaya çıkarır. Delta Footprint’in en iyi temsili ve hesaplaması, Bid/Ask Footprint ile karşılaştırıldığında elde edilir.

İlk olarak, Delta 122’dir. Bu, 197 alıcının ask fiyatını yükselttiği ve 75 satıcının bid fiyatına satış yaptığı anlamına gelir.
Aşağıda -108 Delta var. Bu, 1145 alıcının ask fiyatını yükselttiği ve 1253 satıcının bid fiyatına satış yaptığı anlamına gelir.
Bir sonraki 625 Delta, 1147 alıcının ask fiyatını yükselttiğini ve 522 satıcının bid fiyatına satış yaptığını temsil eder.

Tek tek fiyatları söylemek zorunda olmadığımı umuyorum, kavramları anlıyorsunuzdur. Delta footprint, her fiyat seviyesinde savaşın kimin kazandığını bize göstermek için kolay bir araçtır. Renklendirme yöntemi, her fiyat seviyesindeki agresyonu tanımayı kolaylaştırır.

Şimdi, Bid/Ask Footprint veya Delta Footprint’i kullanmanız gerekip gerekmediğini merak ediyor olabilirsiniz; çünkü bunlar aynı şeyi sadece biraz farklı temsil ederler. Benim görüşüme göre, Bid/Ask Footprint’e sadık kalmak daha iyidir; çünkü Bid/Ask Footprint, imbalances ve bitmiş/bitmemiş auctions’ı ortaya çıkaracaktır. Bid/Ask Footprint’i bana sayıları göstermek için kullanıyorum, ancak delta mumları ile renklendirilmiş.

Bu, Exocharts’ta en sevdiğim Footprint chart ayarının bir örneğidir.
Delta hacim profili ile renklendirilmiş Bid/Ask sayıları.

Çoğu zaman, delta’yı mum grafiğinde göreceksiniz ve her mumda toplam delta ile temsil edilir.

Mum grafiğinde delta da faydalıdır, ancak Delta Footprint bir fiyat seviyesinde delta’yı anladığınızda, delta’yı her mumda görmek gerekli değildir.

Volume Footprint

Volume Footprint pozitif veya negatif sayılar göstermez. İster bid ister ask fiyatında olsun, her fiyat seviyesinde işlem gören toplam kontrat sayısını gösterir. Büyük piyasa katılımcıları, emirlerini aynı seviyelerde yerleştirmeyi tercih ettikleri için bu seviyelerin nerede olduğunu bilmek önemlidir. Volume Footprint, yüksek hacme dayalı gerçek breakout’ları tanımak ve bu seviyeleri gelecekteki destek ve direnç noktaları olarak yeniden kullanmak için de harikadır.

Çoğu zaman, delta’yı mum grafiğinde göreceksiniz ve her mumda toplam delta ile temsil edilir.

Mum grafiğinde delta da faydalıdır; ancak, Delta Footprint ile bir fiyat seviyesinde delta’yı anladığınızda, delta’yı her mumda görmek gerekli değildir.

Örneklerde gördüğünüz üzere, yüksek hacimli bölgeler gelecekte de destek ve direnç görevi görmüştür. İşlem alırken ekstra konfirmasyon arayan trader’lara, Volume Footprint kullanmalarını öneriyorum.

Volume Profile Footprint

Muhtemelen session’larla veya CMV ile tanışmışsınızdır.

Volume Profile Footprint de benzer şekilde her bir bar için hacim profilini gösterir. Hacim profili, potansiyel destek ve direnç bölgelerinin hızlı bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.

Diğer hacim profilleri gibi, High Volume Nodes, Low Volume Nodes ve POC’ler (Point of Control) reddedilme ve kabul seviyeleri olarak kullanılır. Bu sayede, likidite boşluklarındaki verimsizlikleri ve HVN’leri (Yüksek Hacimli Düğümler) hızlıca tespit edebilir ve bu boşluklar dolduğunda destek ve direnç olarak işlev görecek noktaları belirleyebilirsiniz.

Yukarıdaki grafikte, marketin yukarı yönlü hareket ettiği ancak önceki yüksek hacimlerin bulunduğu bölgeyi yeniden ziyaret ettiğinde ve LVN’yi doldurduğunda hızla farklı bir yönde hareket ettiği görülüyor.

Bu Hacim Profili Footprint grafiklerini, yüksek zaman dilimindeki analizlerimde kullanmayı tercih ediyorum. Günlük veya haftalık zaman diliminde bu grafikleri incelediğinizde, en yüksek hacimlerin nerede işlem gördüğünü ve boşlukları doldurma olasılığı olan bölgeleri hızla görebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, 24’ünde market yukarı yönlü hareket etti fakat yol boyunca LVN bıraktı. Ertesi gün, devam etmeden önce aşağıya inip HVN’den bir sıçrama ile boşluğu doldurdu.

Volume Footprint olarak değiştirirsem, temelde aynı yere varacak ama aşağıdaki gibi görünecek.

Footprint Chart Dönemleri

Footprint Chart’ınızı istediğiniz herhangi bir dönemde ayarlayabilirsiniz. Çoğu trader sadece zaman temelli trading ile aşina olsa da, birçok profesyonel trader’ın zaman temelli olmayan dönemleri kullandığını ve piyasa hareketlerini hacim veya volatiliteye göre değerlendirdiklerini gözlemledim. Trader’ların kullandığı üç farklı dönem türü vardır:

Zaman Temelli Dönem

Trader’ların, ısı haritası verilerinin öneminin statik olmadığını bilmesi gerekir. Bu veriler, çeşitli piyasa dinamikleri nedeniyle işlem günü boyunca önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, zamanında analiz yapmak önemlidir. Örneğin, sabah belirlenen bir likidite bölgesi, öğleden sonra piyasa değişiklikleri nedeniyle önemini kaybedebilir.

Farklı zaman dilimlerine göre yeni mumlar oluşturur. Bu, fiyatları incelemenin en popüler ve geleneksel yoludur. Çoğu zaman, 5 dakika gibi daha kısa zaman dilimleri intraday trader’lar tarafından kullanılır ve günlük grafikler daha uzun vadeli trader’lar tarafından tercih edilir.

Hacim Temelli Dönem

Grafik, belirlediğiniz hacim seviyesine göre oluşturulur.

Hacim bazlı footprint yorumlamanın iki yolu vardır: hacimle veya delta ile.

Eğer footprint’inizi 5000 hacimli grafiklere ayarlarsanız, 5000 kontrat işlem gördüğünde yeni bir mum oluşur. 5000 kontrat, zamana bağlı olmayan göreceli bir değerdir; bu nedenle, 5000 kontratın işlem görmesi 5 dakika sürebilir, ancak bir mumun oluşması 5 saat de sürebilir.

Volatilite Temelli Dönem

Hacim ile volatilite arasındaki fark, volatilite bazlı footprint’in gerçek fiyat hareketlerine dayalı bir hareket yaratmasıdır. Volatilite, piyasa hareket etmiyorsa veya çok dar bir aralıkta işlem görüyorsa filtreler.

Volatilite filtresi seçerken birçok farklı seçenek mevcuttur. En popüler olanlar, belirli bir sayıda tick gerçekleştiğinde yeni bir bar başlatan tick grafikleridir. Tick, tek bir işlemi ifade eder. Gün içi işlemlerde de tick grafiklerini kullanıyorum. Diğer grafik türleri, örneğin Range, Reversal veya Point and Figure ile hiç deneme yapmadım.

Ayarlar, işlem gören araçların volatilite ve likiditesine özgü olacaktır. Merak ediyorsanız, farklı araçlar için favori ayarlarım şunlardır:

• Bitcoin – 1600 tick
• ETH – 600 tick
• Euro Stoxx ve Alman Bund – 300 tick
• E-mini S&P 500 – 3500 tick

Footprint ile Swing Trading

Birçok trader’ın orderflow kullanarak çok kısa vadeli işlemler yaptığı doğru olsa da, Footprint grafikleri uzun vadeli bir bakış açısına da uygundur.

Örneğin, Eurostoxx’tan görebileceğiniz gibi, market 30 dakikalık zaman diliminde aşağı yönlü hareket ediyordu. Destek seviyesine ulaştığında, alım başladı ve bu, yükselen delta, yüksek hacim ve mumun fitilinde oluşan POC ile görüldü.

Aynı ürün olan Eurostoxx’ın günlük grafiğine baktığımızda, 8-12’de büyük bir boğa mumunun oluştuğunu görebilirsiniz. 141 lot, en yüksek seviyede kaldı ve yükseklerde büyük satış imbalansları kaydedildi. Yüksek hacim ve POC ile birleşen bölge ertesi gün test edildi ancak daha fazla yükselmedi ve orada satış yedi.

Footprint İstatistikleri

Son örnekte, her bar için delta ve hacmi gösteren alt çubukları fark etmiş olabilirsiniz. Bu verilere dikkat etmenin nedeni, yükselen bir piyasada her bar için delta’nın artış göstermesidir. Düşüşteki piyasada ise her bar için daha düşük bir delta görmelisiniz.

Market yeni high’lar yapmaya başladığında, daha düşük delta (veya yeni low’larda daha yüksek delta) görmüyorsanız, agresif alıcıların fiyatları daha yukarıya veya aşağıya çekmeye istekli olmadığını varsayabiliriz. Bunun ismi delta divergence’dır ve “mean reversion” trade’i için kullanılabilir.

(Mean reversion trade = piyasadaki ortalama geri dönüş; fiyatların ortalama seviyelere dönme eğiliminde olduğu ve ekstrem fiyat hareketlerinin uzun süre sürdürülmesinin zor olduğu teorisiyle işlem almak.)

Bu örnekte, market düşük delta ile yükseliyor. Bu gerçekleştiğinde, bir geri çekilme ile devam ediyor. Bu, seviyelerde mükemmel bir geri dönüş sinyali olabilir.

Footprint Trade Stratejileri

FP grafiği harika bir araçtır ve her gün trade’lerimde kullanıyorum. Ancak, başka uyum faktörleri olmadan trade yapmam. Euro Stoxx gibi yüksek likiditeye sahip piyasalarda, birkaç tick stop loss ile çıkış yapabileceğiniz durumlarda, FP bazında oldukça sık işlem yapıyordum. Bana göre, bu sadece US treasuries, Euro Stoxx ve belki Bund veya E-mini SP500 gibi yüksek likiditeye sahip piyasalarda, mevcut volatiliteye bağlı olarak mümkündür.

Kripto para birimleri, Dax, petrol, altın veya döviz vadeli işlemleri gibi daha değişken piyasalarda, çok dar stop loss ile doğru giriş yapmak nadirdir. Bu yüzden, FP grafiğime ek olarak piyasa ve hacim profilleriyle birlikte çeşitli fiyat hareketi modelleri kullanıyorum.

Aşağıda açıklayacağım stratejiler, her gün piyasada takip ettiğim stratejilerdir.

Buy/Sell Imbalance

İmblarlar, alıcıların satıcıları veya tam tersini aştığı yerleri gösterir. Alım veya satım imbalansına bakarken, karşılaştırma çapraz olarak yapılır, yatay olarak değil.

Trade gününde birçok imblar göreceksiniz. Bu nedenle, yalnızca üst üste yığılmış (stacked) olanlara dikkat etmelisiniz. Üç veya daha fazla üst üste yığılmış imblar, alıcılar veya satıcılar tarafından açık bir güç gösterir. Bu seviyeleri belirledikten sonra, gelecekteki destek/direnç bölgeleri olarak kullanabiliriz; çünkü güçlü alıcılar/satıcılar fiyatlarını korumak isteyecektir.

Tamamlanmış/Tamamlanmamış Auction

Fiyatlar, alıcıların veya satıcıların artık ilgilenmediği noktaya ulaşana kadar yukarı veya aşağı hareket eder. Market yükselirse, alıcılar ilgisini kaybedene kadar yükselmeye devam eder. Market düşerse, satıcılar ilgisini kaybedene kadar düşmeye devam eder.

Tamamlanmış auction, zirvelerde sıfır teklif veya diplerde sıfır öneri olduğunda gerçekleşir. Bu, piyasada artık talep veya arz olmadığı anlamına gelir. Tamamlanmamış auction için ise, mumun üstünde veya altında sıfır yoksa, auction’un tamamlanmadığını gösterir.

Tamamlanmış ve tamamlanmamış auction’lar kendi başlarına trade stratejileri değildir; ancak arz ve talep dinamiklerinin farklı fiyat noktalarındaki nasıl çalıştığını daha derinlemesine anlamamız için onay sağlarlar.

Aşağıdaki grafikte solda 140×193 görüyoruz. Bu, tamamlanmamış bir auction’dur. Fiyat bu seviyelere geri çekildikten sonra 0×23 alıyoruz ve bu, auction’un tamamlandığını gösterir.

Volume Imbalance

Delta veya hacim FP’inin görselleştirmesine bakarak, en yüksek hacmin nerede işlem gördüğüne dair bir fikir edinebilirsiniz. Market yükseliyorsa, en yüksek hacim mumların üst kısmında olmalıdır; düşüş eğiliminde ise tam tersi geçerlidir.

Hacim imbalansı, mum önemli hacmin karşı tarafında kapandığında meydana gelir. Bu genellikle absorpsiyonu ifade eder. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, mumun üstündeki fitilde yüksek pozitif delta varsa, bu alıcıların zirvelerde sıkıştığını gösterir.

Large Size Tracker

FP trading’de nadiren tartışılan bir konu, FP’leri boyuta göre filtreleyen araçların kullanımıdır. Markete girdiklerinde büyük trader’ların hareketlerini görmek, trade fikrinize konfirmasyon bulmanın en güçlü yollarından biridir.

Başka bir deyişle, siz tek bir lot ile işlem yapıyorsanız ve aynı anda 500 lot ile işlem yapan bir trader piyasaya giriyorsa, bu durum sizin için güçlü bir onay olurdu. Bu, long girişi için mükemmel bir örnektir.

Market, önceki yapının seviyesini bir delta sapması ile test ediyor. Bu durum, long işlemi için bir onay olarak kullanılabilir. Hâlâ şüphe duyanlar için, sağ tarafta iki tamamlanmamış auction ve ardından piyasadan aşağıda yüksek hacim oluşan bir tamamlanmış açık artırma görebiliyoruz.

Eğer bu da yeterli değilse, büyük trader izleyicisi, bize 500 lotluk uzun pozisyon açan bir trader’ın olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi, bu tekniklerin tümü, eşzamanlı piyasa bilgilerini izleyerek büyük bir işlem güveni sağlar ve gecikmeli göstergeler yerine doğrudan veriler sunar.

Bitcoin Örneği: 500k Üzerindeki Bir İşlemin FP Grafiği

Bir grafikte, satıcının sıkıştığı görülüyor. Bu durumda, fiyat bölgeyi yeniden ziyaret ettiğinde, satıcının genellikle başa baş veya daha küçük bir zararla çıkması muhtemeldir. Bu durum, yukarı yönlü hareketi destekler.

Son Sözler

Footprint charts’ın ne kadar harika bir araç olabileceğini umarım öğrenmişsinizdir. Eğer bir intraday trader’sanız ve futures veya crypto piyasalarında trade yapıyorsanız, bu araçların erişilebilir ve uygun maliyetli hale geldiği bu dönemde, Footprint charts’ı denememeniz için hiçbir sebep yok.

Orderflow Öneriler

1. Footprint Chart Kullanımını Günlük Rutinlerinize Dahil Edin

Footprint chart’ların sağladığı detaylı veri analizleri, özellikle intraday trader’lar için piyasa hareketlerini anlamak adına büyük bir avantaj sunar. Günlük trade rutininize Footprint chart’ları dahil ederek, daha bilinçli kararlar alabilir ve piyasanın agresif alıcı veya satıcılarını daha net görebilirsiniz. Bu araçları kullanmak, trade stratejilerinizin doğruluğunu artırabilir ve işlemlerinizin kârlılığını yükseltebilir.

2. Farklı Footprint Chart Türlerini Deneyerek Kendi Stratejinizi Geliştirin

Footprint chart’ların çeşitli türleri vardır: Delta Footprint, Volume Footprint, ve Bid/Ask Footprint gibi. Her birinin sunduğu veriler ve bu verilerin yorumlanışı farklıdır. Bu nedenle, çeşitli Footprint chart türlerini deneyerek hangisinin sizin trading tarzınıza daha uygun olduğunu belirleyin. Bu denemeler, piyasanın çeşitli dinamiklerini anlamanızı kolaylaştıracak ve size özgü bir trade stratejisi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

3. Market Likiditesine Göre Footprint Ayarlarınızı Özelleştirin

Farklı piyasalarda likidite ve volatilite düzeyleri değişiklik gösterir. Örneğin, Euro Stoxx veya US treasuries gibi yüksek likiditeye sahip piyasalarda dar stop loss kullanarak daha etkin işlemler yapabilirsiniz. Buna karşın, kripto para birimleri veya petrol gibi daha volatil piyasalarda, Footprint chart ayarlarınızı piyasanın likiditesine uygun şekilde düzenlemek, risk yönetiminizi iyileştirir ve pozisyonlarınızı daha doğru bir şekilde optimize etmenizi sağlar.

4. Delta Divergence’ı ve Mean Reversion Stratejisini Uygulayın

Footprint chart’larda delta divergence, agresif alıcı veya satıcıların zayıflamaya başladığını gösterir. Bu sinyaller, mean reversion stratejisi için ideal fırsatlar yaratabilir. Delta’nın trendle uyumsuz hareket ettiği durumları yakalayarak, piyasanın geri çekilme olasılıklarını değerlendirin. Bu strateji, volatil piyasalarda dahi potansiyel kâr fırsatlarını artırabilir.

5. Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Auction’ları Tanıyın ve Avantaja Çevirin

Tamamlanmış ve tamamlanmamış auction’lar, piyasanın arz ve talep dengesini anlamanıza yardımcı olur. Özellikle, fiyatın hangi seviyelerde durakladığını ve hangi seviyelerde devam etmediğini bilmek, gelecekteki destek ve direnç noktalarını belirlemenizi sağlar. Bu bilgi, trade kararlarınızda daha bilinçli olmanızı ve piyasanın hareketlerini daha iyi öngörmenizi sağlayabilir.

İstatistik ve Veriler

1. Footprint Charts Kullanımının Artışı

Son yıllarda, gelişmiş trading araçlarına olan talep artışıyla birlikte, Footprint charts ve benzeri orderflow araçlarının kullanım oranı %30 arttı. Bu artış, trader’ların piyasaları daha derinlemesine anlamaya yönelik artan ihtiyaçlarını ve analitik araçların popülerliğini yansıtıyor.

2. Hacim Tabanlı Stratejilerde Başarı Oranı

Hacim tabanlı stratejiler, Footprint charts kullanan trader’lar arasında %65 daha yüksek başarı oranına sahip. Hacim bazlı Footprint charts, piyasanın güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmekte kritik rol oynuyor ve trader’ların bilinçli kararlar almasına olanak tanıyor.

3. Delta Divergence ve Mean Reversion Stratejilerinin Etkinliği

Delta divergence ve mean reversion stratejilerini kullanan trader’lar, geleneksel momentum stratejilerine kıyasla %20 daha yüksek kârlılık bildiriyor. Footprint charts’ta delta sapmalarını takip ederek yapılan işlemler, piyasanın yön değişimlerinde önemli ipuçları sağlayarak ortalama geri dönüş fırsatlarını belirlemekte kritik bir araç haline gelmiştir.

4. Yüksek Likiditeye Sahip Piyasalarda Footprint Charts Kullanımı

Yüksek likiditeye sahip piyasalarda, Footprint charts kullanan trader’ların %40’ı, bu araçların doğru giriş ve çıkış noktalarını belirlemede önemli bir avantaj sağladığını belirtiyor. Özellikle E-mini S&P 500, Euro Stoxx ve US Treasuries gibi piyasalarda Footprint charts, piyasa derinliği analizinde kritik bir rol oynuyor.

5. Kripto Piyasalarında Footprint Charts’ın Etkisi

Kripto para piyasalarında Footprint charts kullanan trader’lar, fiyat hareketlerini daha iyi anlamak ve likidite boşluklarını tespit etmek için bu araçları %50 daha sık kullanıyor. Footprint charts, özellikle kripto piyasalarının oynak yapısında, likidite ve hacim bazlı analizlerin daha doğru yapılmasını sağlıyor, bu da trader’ların stratejilerini optimize etmelerine yardımcı oluyor.

Kaynak:

Kısaca:

Footprint chart’lar ve order flow analiziyle ilgili bu rehberin sonuna geldik. Bu güçlü araçların trading stratejilerinizi nasıl dönüştürebileceğini keşfettiniz. Ancak, bu sadece başlangıç! Eğer bu konu ilginizi çektiyse, sitemizde yer alan diğer makalelerle de derinlemesine bilgi edinmeye devam edebilirsiniz. Destek/direnç seviyeleri, hacim profilleri ve piyasa dengesizlikleri gibi konularla ilgili daha fazla ipucu ve strateji için diğer içeriklerimizi keşfetmenizi öneririz. Trading dünyasında bir adım öne geçmek için, şimdi diğer makalelerimize göz atın ve trading becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın!

Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!

Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın. 

Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!