Trading Başarısı için Order Flow İndikatörlerini Kullanın

Finansal varlıklarda işlem yaparken, en iyi order flow indikatörlerini kullanmak gerçekten çok önemlidir. Piyasa fırsatlarını genellikle grafikler üzerinden tespit ederiz ve bu grafikler, gelecekteki fiyat hareketlerini gösterebilecek olası kalıpları keşfetmemize yardımcı olur.

Bu grafikler, piyasalardaki potansiyel engelleri, destekleyici faktörleri, kritik seviyeleri ve dönüş noktalarını vurgulayan önemli “haritalar” gibidir. Grafiklerde genellikle fiyat ve zaman en baskın unsurlar olarak öne çıkar. Ancak indikatörler de başarılı trading stratejilerinde kritik bir rol oynar; bu araçlar değişken ve tamamlayıcıdır.

‘Volume’ (hacim) bazen göz ardı edilir ve sadece bir başka indikatör olarak değerlendirilir. Ancak deneyimli trader’lar, fiyat, zaman ve volume kombinasyonunun, en iyi order flow indikatörleriyle analiz edildiğinde, piyasa hareketlerinin arkasındaki gerçek itici güçleri ortaya çıkarabileceğini bilir. Bu üçlü, tek başlarına çok daha fazlasını ifade eder.

Order Flow İndikatörlerini Anlamak

Önemli bir kavramı ele alalım: Fiyat, zaman ve volume, order flow’u yönlendirir. Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen fiyat hareketleri, hacmi analiz etmedikçe yanıltıcı olabilir. İşlem hacmini anlamak çok önemlidir, ancak bu sadece fiyat ve zaman bağlamında değerlendirildiğinde anlamlı hale gelir. Zaman, fiyat ve volume arasındaki bu iç içe geçmiş ilişki, trading’in dinamiklerini tanımlar.

Bu üç unsuru—fiyat, zaman ve volume—birleştirerek, alım ve satım baskılarını daha kapsamlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Bunlar, fiyat hareketlerini yönlendiren order flow’u ve piyasa yönü ile momentumu anlamak için kritik faktörlerdir.

Peki, bu alım ve satım baskılarını tespit etmek ve yorumlamak için en iyi araçlar neler? Özellikle kısa vadeli trading senaryolarında çok değerli olan yedi en iyi order flow indikatörüne şimdi göz atalım.

Piyasa Eğilimlerini Tespit Etmek İçin Temel Order Flow İndikatörleri

Aşağıda her bir indikatörün kısa bir özetini bulabilirsiniz. Bu indikatörleri kendiniz denemek isterseniz, hepsine kolayca erişebilirsiniz.

Power Trade Scanner: Gerçek Zamanlı Verilerle Piyasa Momentumunu Yakala

Bir üründe alıcıların satıcılardan daha fazla olduğu bir senaryo düşünün. Bu dengesizlik, genellikle ürünün fiyatının artacağı anlamına gelir çünkü alıcılar birbirleriyle rekabet eder ve satıcılar da fiyatlarını yükseltir. Tam tersi durumda, yani satıcıların alıcılardan fazla olduğu bir senaryoda ise fiyatlar düşme eğilimindedir. Bu dinamik, piyasa güçlerini anlamanın temel bir parçasıdır. Bu tür piyasa davranışı genellikle bir momentum yaratır, bu da piyasanın hangi yöne doğru hareket edebileceğinin önemli bir göstergesidir. Momentum yukarı ya da aşağı fiyat hareketlerini işaret edebilir ve bu da trader’lar için çok değerli bilgiler sunar.

Alıcıların mı yoksa satıcıların mı piyasaya hakim olduğunu kısa bir süre içinde tespit etmek, bu momentumun açık bir göstergesi olabilir. Peki, bu büyük işlemleri nasıl hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz? Çoğu geleneksel volume analizi aracı bu konuda yetersiz kalır.

İşte bu yüzden Power Trade Scanner gibi araçlar çok değerlidir. Bu araç, hızlı piyasa dinamiklerindeki değişimleri tespit etmek için tasarlanmıştır ve bu fırsatları değerlendirmenizi sağlar.

Örneğin, yukarıdaki görselde sarı ile vurgulanan bölümler, çok kısa bir zaman diliminde (örneğin 3 saniye gibi, ya da sizin özelleştirme tercihinize bağlı olarak) gerçekleşen büyük emirlerin yürütüldüğü anları gösterir. Bu kısa süreli yüksek hacimli işlemleri görmenizi sağlar ve yakın vadeli fiyat yönelimleri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olur.

VWAP İndikatörü: İşlemlerinizi Büyük Kurumlarla Uyumlulaştırın

Hiç büyük finansal kurumlarla, örneğin yatırım fonları, hedge fonları ve diğer büyük yatırımcılarla birlikte trading yapmayı istediniz mi? VWAP indikatörü, bu büyük oyuncularla aynı tarafta olmanızı sağlayabilecek bir araçtır. VWAP, Volume Weighted Average Price (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat) anlamına gelir. Karmaşık bir terim gibi görünebilir, ancak bu indikatör, bir varlığın hem volume hem de fiyat bazında “ortalama fiyatını” gösterir.

Büyük fonlar, varlık alıp satmaları gerektiğinde genellikle büyük miktarlarda işlem yaparlar. Piyasayı hareket ettirmek istemedikleri için, genellikle varlık fiyatı ortalama fiyatın altındayken alım yaparlar ve fiyat ortalamanın üstündeyken satış yaparlar. VWAP indikatörünü siz de kullanarak, büyük fonlarla aynı doğrultuda trading yapma şansınızı artırabilirsiniz. VWAP seviyelerini fiyat hedefleri olarak kullanabilir veya destek ve direnç seviyelerini giriş noktaları olarak belirleyebilirsiniz.

VWAP Stratejinizi Özelleştirme

VWAP indikatörünüzü belirli bir zaman dilimine göre özelleştirebilirsiniz. Böylece, tercih ettiğiniz zaman diliminde ortalama fiyatları analiz etmek için bu aracı taktiksel olarak kullanabilirsiniz. Ancak, büyük oyuncularla aynı ortalama fiyatları analiz etmeye çalışırken, onların sizinle aynı zaman dilimini kullanmadığını unutmayın.

Bu nedenle, trader’lar VWAP’ı büyük oyuncularla birlikte işlem yapma olasılıklarını artırmak için kullanır, ancak VWAP’ı özelleştirmenin yalnızca kendi tercihlerinize göre bağlamı belirleyeceğini unutmayın.

Volume Profiles: Piyasa Yapısını ve Trading Aktivitesini Çözümleyin

Bir an için piyasa dışı bir senaryo düşünelim. Yerel çevremizi düşünelim; marketler, restoranlar ve diğer sosyal alanlar gibi bazı yerler sıkça ziyaret edilir. Bu yoğunluk, size bir şeyler anlatır. İnsanlar bu alanlara bir sebeple gelir ve geri dönerler. Fiyat seviyelerine gelince, benzer bir prensip geçerlidir.

Market Profile chart, J. Peter Steidlmayer tarafından geliştirilmiş olup, fiyat aktivitesini trading günü boyunca analiz etmeyi amaçlar. Bu grafikler oldukça kapsamlıdır ve burada hepsini anlatamayız. Ancak basit bir şekilde bakarsak, en büyük yatay çizgilerin olduğu alanlara dikkat edin. Bu çizgiler, belirli bir fiyat seviyesindeki trading aktivitesinin miktarını temsil eder.

Trader’lar “price discovery” sürecinden geçerken, alıcılar ve satıcıların geçici bir “değer dengesi” üzerinde anlaşabileceği belirli fiyat seviyeleri vardır. Bu seviyelere “value area” denir ve genellikle en sık ziyaret edilen seviyelerdir. Value area, piyasa yeni bilgileri sindirdikçe zaman içinde değişir. Bu alanlar, price discovery sürecine bağlı olarak farklı şekillerde ve formlarda olabilir.

Bir profil ile trading yaparken, bu trading alanlarının ne anlama geldiğini ve destek-direnç seviyeleri, breakout noktaları veya fiyat hedefleri gibi unsurları belirlemenizi sağlar. Volume Profile’ı farklı zaman dilimlerinde analiz edebilir ya da birden fazla profili aynı anda kullanarak grafiğinizin merkezine, soluna ve sağına yerleştirebilirsiniz.

Time and Sales Window: Tarihsel Trade Analizi İçin Klasik Bir Araç

Eski moda ticker tape okumayı hiç merak ettiniz mi? İşte Time and Sales window, buna en yakın deneyimi sunar. Bu, tam olarak bir indikatör olmasa da, trades, time ve sales verilerini bir arada sunar ve fiyat, miktar, tarih ve zaman gibi detayları içerir.

Eskiden, trades kesintisiz bir tape üzerinde basılı olarak sunulurdu, ancak günümüzde dijital olarak hızlandırılmış trades, özellikle gerçek zamanlı olarak aktığında, çok daha fazla hacim ve hız içerir. Buna rağmen, time ve sales verileri, ne arayacağınızı biliyorsanız, bir hazine sandığı gibidir.

Peki, Time and Sales okumak ne işe yarar? Power Trades scanner gibi, daha güçlü alım ya da satım baskısı gösterebilecek agresif trades ararsınız. Ancak Power Trades’in aksine, burada tüm trade verilerini gözle tarıyorsunuz. Tape reading kolay bir iş değildir ve pratik gerektirir. Ancak bunu ustaca yapabilirseniz, bu uzun zamandır unutulmuş pratikten habersiz olan diğer trader’lara karşı bir avantaj sağlayabilirsiniz. Kabul etmek lazım, oldukça “eski usul” bir yöntem.

Time Statistics: Her Bir Candle Üzerine Detaylı Piyasa Davranışı İçgörüleri

Time Statistics window, her bir bar ya da candle için kapsamlı volume verileri sunar. Anahtar içgörüler arasında, son bardaki volume ve alım/satım trade sayısı yer alır. Bu istatistikler, volume’ün piyasa fiyat hareketlerini nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olur.

Bu veriler, stats data’nın cevaplayabileceği soruları içerir. Time and Sales’i izlemenin başka bir yoludur. Ancak trades’in geçmişini izlemek yerine, her bir bar oluşurken verilerin nasıl evrildiğini görebilirsiniz.

Time Histogram: Kapsamlı Volume ve Trade Analizi

Alışık olduğumuz en yaygın histogramlardan biri, her grafikte bulunan volume histogramıdır.

Volume histogramları oldukça faydalıdır çünkü volume trendleri (veya eksikliği) ve alım/satım baskısı hakkında nispeten net bir tablo sunar. Ancak daha fazla bilgi istemez miydiniz? Örneğin, toplam volume, alım ya da satım volume, alım ve satım volume, ortalama alım ya da satım gibi verileri bilmek istemez miydiniz?

Time Histogram, bu detaylı bilgi seviyesini sunar ve ekranınızda görüntüleyebileceğiniz veri seçeneklerinin bir listesini sağlar.

Örneğin, burada bir Time Histogram alım/satım volume’ünü görüntülüyor. Bu, histogram formatında görüntülenebilecek veri setlerinden sadece biridir. Görmek istediğiniz veri türüne bağlı olarak, geçmiş trading aktivitesini analiz etmek ya da piyasadaki olası dönüş noktalarını tahmin etmek için histogram ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Cluster Chart: Gün İçi Piyasa Derinliğinin Gelişmiş Görselleştirilmesi

Footprint chart olarak da bilinen Cluster Chart, bir candle’ın içinde neler olup bittiğine dair derinlemesine bir bakış sağlar. Order flow, toplam trades, sadece alım ya da satım trades, trading volume gibi bilgileri sunar. Candle bilgilerini filtrelemek için kullanabileceğiniz birkaç farklı ayar bulunur.

Cluster Chart’ı neden kullanmalısınız? Maksimum alım ya da satım bölgeleri, yüksek trading ilgisi bölgeleri veya agresif alım ve satım aktiviteleri gibi alanlara dair içgörüler elde edebilirsiniz. Bu kısa vadeli momentum patlamaları genellikle gelecek fiyat yönünü belirleyebilir. Agresif alım baskısı, odadaki alıcıların satıcılardan daha fazla olduğunu gösterebilir; agresif satım baskısı ise tam tersi durumu işaret edebilir.

Eğer yüksek trading ilgisi olan alanları tespit edebilirseniz, destek ve direnç noktalarını belirleyebilir, bunlar aynı zamanda alıcıların satıcılardan ya da tam tersi durumda breakout noktaları olarak hizmet edebilir. Gözlemlediğiniz şey, her bir candle için order flow’un dinamikleri, belirli bir yönde hareket etmesine neden olan “footprint” ve mevcut footprint’in benzer bir tepkiye neden olup olmayacağıdır.

Orderflow Öneriler

Volume Profile’ı Aktif Kullanın: Piyasa analizlerinizde Volume Profile’ı etkin bir şekilde kullanarak günlük biası ve tepki verebilecek seviyeleri daha doğru tespit edebilirsiniz. Bu, işlemlerinizde daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Market Profile ile Karşılaştırmalar Yapın: Market Profile ve Volume Profile arasındaki ortak unsurları anlamak, piyasa hareketlerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Özellikle vPOC ve VA gibi temel seviyeleri izleyin.

Anormalliklere Dikkat Edin: Hacim profillerindeki HVN, LVN, HVA ve LVA gibi anormallikleri analiz edin. Bu noktalar, likidite varlığını veya yokluğunu gösteren kritik sinyaller olabilir.

Auction Market Theory Kavramlarını Araştırın: Volume Profile’ın dayandığı teorik temelleri anlamak, piyasadaki hareketleri daha iyi yorumlamanızı sağlar. Auction Market Theory üzerine çalışarak analizlerinizi daha derinleştirebilirsiniz.

İstatistik ve Veriler

Order Flow İndikatörlerinin Kullanımı: Son yapılan anketlerde, profesyonel trader’ların %65’inin order flow analizini trading stratejilerinin temel bir parçası olarak gördüğü tespit edilmiştir. Bu oran, özellikle kısa vadeli trading yapanlar arasında %80’e kadar çıkmaktadır.

VWAP’ın Popülaritesi: Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) indikatörünü kullanan büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılar, bu araçla işlem hacmini %30 oranında optimize edebildiklerini belirtmiştir.

Cluster Chart Analizi: Cluster Chart, gelişmiş bir görselleştirme aracı olarak, kullanıcıların %70’ine göre piyasa derinliğini anlamada ve alım-satım baskısını değerlendirmede etkili bir araç olarak kabul edilmiştir.

Teknik Analiz ve Başarı Oranı: Piyasa analiz araçlarını etkin bir şekilde kullanan trader’lar, diğer yöntemlere kıyasla %15 daha yüksek başarı oranına sahip olduklarını bildirmiştir. Bu, özellikle gerçek zamanlı veri ve analiz araçlarını kullanmanın önemini vurgulamaktadır.

Size Özel Kaynaklar

MotiveWave.com – MotiveWave, oldukça özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bir grafik yazılımıdır. Elliott Dalga, Fibonacci, Gartley, Gann ve Oran Analizi gibi gelişmiş analiz araçları sunar. Hem Windows, hem Mac, hem de Linux işletim sistemlerinde çalışabilir. Geniş bir yelpazede broker entegrasyonları sunarak tüm piyasalarda trade yapmayı mümkün kılar.

SierraCharts.com – Sierra Charts, son derece hızlı ve hafif bir platform olup, özellikle yoğun piyasa koşullarında düşük gecikme süresi ile bilinir. Sierra, güçlü bir order flow paketi sunar ve footprint chartlar ile hacim delta gibi araçları içerir. Ancak, Mac kullanıcıları için Bootcamp veya Parallels gibi çözümlerle Windows çalıştırmayı gerektirir.

NinjaTrader.com – NinjaTrader, özellikle türev ürünler traderları arasında popülerdir ve algoritmik trade için yaygın olarak kullanılır. Platform son derece hızlıdır ve gelişmiş bir piyasa derinliği (DOM) sunar. Ancak, tam kapasitesinden yararlanmak için ömür boyu lisans satın almanız gerekebilir.

QuanTower.com – Quantower, nispeten yeni bir platform olmasına rağmen, oldukça yenilikçi ve sağlam bir yapıya sahiptir. Birden fazla broker ve veri akışını tek bir trade ortamında senkronize bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Platform şimdilik sadece Windows’ta mevcut, ancak yakın gelecekte Mac sürümü de planlanmaktadır.

Bookmap.com – Bookmap, reklam fiyatları ve likidite üzerine yoğunlaşmış bir platformdur. Piyasa derinliği ve likiditeyi görsel olarak analiz etmek isteyen traderlar için idealdir. Bookmap’in platformunu incelediğinizde, fiyat hareketlerinin ve likiditenin nasıl sunulduğunu açıkça görebilirsiniz.

Kısaca:

Order flow, fiyat hareketlerinin iç dinamiklerini yönlendirir. Order flow’da yer alan temel bilgi, belirli bir zaman diliminde ne kadar alım ya da satım baskısı olduğudur. Alım ve satım baskısını gözlemlemek için tasarlanmış özel indikatörlerle, çoğu diğer trader’ın göremeyeceği fiyat hareketlerine dair benzersiz bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Order flow’u görebilirsiniz—bu, çoğu geleneksel teknik indikatörün temsil edemediği bir dinamiktir.

Sonuç olarak, bu size trading’de potansiyel bir avantaj sağlayabilir, özellikle de bu analiz ve araç setini kendi trading tarzınıza entegre etmek için benzersiz bir yaklaşım geliştirirseniz.

Vadeli işlem trading’i önemli ölçüde kayıp riski içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçlar için bir gösterge değildir. Teknik analizleri değerlendirirken, eğitimsel grafiklerin geçmiş bilgilerle sunulduğunu unutmayın. Piyasa koşulları sürekli değişir ve teknik trading teorileri ve yaklaşımları her zaman beklediğiniz gibi çalışmayabilir.

Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!

Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın. 

Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!